हम Tradeways को बेहतर बनाने के लिए analytics सहित cookies का उपयोग करते हैं। · गोपनीयता
Realized P&L उस मात्रा का profit या loss है जिसे आपने close कर दिया है। Unrealized P&L उस मात्रा का profit या loss है जो अभी open है और जिसकी कीमत मौजूदा mark से तय की गई है। Partially closed position में दोनों एक साथ हो सकते हैं।
Trade के पूरे हो चुके हिस्से के लिए realized P&L इस्तेमाल करें। Open हिस्से की marked value समझने के लिए unrealized P&L इस्तेमाल करें। यह जांचे बिना दोनों को न जोड़ें कि उनकी currency, fee treatment, position quantity और mark time एक ही हैं।
Realized का मतलब हमेशा net नहीं होता। Gross realized P&L matched entry और exit executions से आता है। Net realized P&L में supported commissions और adjustments भी शामिल होते हैं। दो totals की तुलना से पहले जांचें कि Broker statement, जर्नल या चार्ट कौन-सा value दिखाता है।
Unrealized P&L mark price पर निर्भर करता है। Mark बदलने पर यह भी बदलता है। Mark missing हो, देर से मिले या उसका source अलग हो, तो executions match होने के बावजूद दो systems अलग open P&L दिखा सकते हैं।
मान लें कि आप $50 पर 200 shares खरीदते हैं, $53 पर 80 shares बेचते हैं और बचे हुए 120 shares का mark $52 है। इस उदाहरण में shares का contract multiplier एक है और fees शामिल नहीं हैं।
Closed quantity को match करें। Sale, 200 में से 80 shares को close करती है।
उन 80 shares के लिए realized gross P&L निकालें: (53 - 50) × 80 = $240।
बचे हुए 120 shares के लिए unrealized P&L निकालें: (52 - 50) × 120 = $240।
दोनों values अलग रखें। बताए गए mark पर Trade का realized gross P&L $240 और unrealized P&L $240 है।
काल्पनिक Trade। Closed और open quantity की value अलग-अलग लगाई गई है: realized हिस्से की exit price पर और open हिस्से की mark पर।
अगर बाद में आप बचे हुए 120 shares को $51.50 पर बेचते हैं, तो दूसरा close (51.50 - 50) × 120 = $180 realize करता है। Final gross realized P&L $420 है और position flat होने के कारण unrealized P&L नहीं बचता।
Short position में लाभदायक price direction उलटी होती है। Futures, Forex, crypto और CFD जैसे instruments में price movement को configured Tick, पॉइंट, लॉट या कॉन्ट्रैक्ट values के जरिए बदलना पड़ता है। Stock formula को दूसरे instrument types पर लागू नहीं करना चाहिए।
Tradeways open quantity की marked value को मौजूदा P&L (running P&L) कहता है। इसके लिए broker का mark चाहिए। Broker marks फिलहाल सिर्फ Interactive Brokers Activity Flex Query के Open Positions section से आते हैं, और सिर्फ stock और ETF positions के लिए। Mark के बिना open Trade सिर्फ अपना realized P&L दिखाता है। इसमें दूसरे imports के Trades, Open Positions section के बिना import किए गए Interactive Brokers Trades और stocks व ETFs के अलावा दूसरी positions शामिल हैं।
ऊपर वाला Trade लें, दूसरी sale से पहले, जिसके दोनों executions पर $1 का commission दर्ज है। आप executions को 30 सितंबर की Open Positions report के साथ import करते हैं, जिसमें stock का mark $52 है।
Trade में value
Calculation
Amount
Realized gross P&L
(53 - 50) × 80
$240
30 सितंबर के mark पर मौजूदा P&L
(52 - 50) × 120
$240
Gross P&L
240 + 240
$480
Commission
दो executions में से हर एक पर $1
−$2
Trade header में शुद्ध P&L
480 - 2
$478
Currency display mode में Trade header $478 को शुद्ध P&L के रूप में दिखाता है, और उसके नीचे "मौजूदा P&L" लेबल के साथ report की तारीख "तक" के रूप में आती है। इस figure में मौजूदा हिस्सा शामिल है। तारीख mark की है, उस पल की नहीं जब आप page खोलते हैं। Tradeways file में दी गई report-date की mark price इस्तेमाल करता है, live quote नहीं, इसलिए नई report import होने तक मौजूदा figure $240 पर रहता है। Broker file का unrealized P&L सिर्फ तुलना के लिए रखा जाता है; Tradeways आपके जर्नल के open FIFO lots से मौजूदा P&L दोबारा calculate करता है।
मौजूदा हिस्सा उन results से भी बाहर रहता है जिनके लिए final outcome चाहिए। कैलेंडर, जीत दर और दूसरी statistics सिर्फ closed Trades गिनती हैं। Account balance में marked open positions का आखिरी उपलब्ध मौजूदा P&L शामिल होता है, और ऐसा होने पर यह बताया जाता है।
Position close होने पर mark हटा दिया जाता है। अगर $51.50 पर हुई दूसरी sale पर भी $1 का commission है, तो शुद्ध P&L final $420 gross में से $3 commission घटाकर $417 हो जाता है, और मौजूदा P&L का लेबल हट जाता है।
जब किसी position की entries अलग prices पर हों, तो matching method तय करता है कि exit किस entry quantity को close करेगा। Tradeways first in, first out यानी FIFO इस्तेमाल करता है। इसलिए सबसे पुरानी open quantity पहले match होती है।
100 shares की दो entries मानें, पहली $50 पर और दूसरी $54 पर। $55 पर 120 shares की sale, FIFO के तहत $50 वाली entry के सभी 100 shares और $54 वाली entry के 20 shares close करेगी। बची हुई open quantity दूसरी entry के 80 shares हैं। Realized P&L दोनों matched हिस्सों से आता है। Unrealized P&L बचे हुए 80 shares और मौजूदा mark का इस्तेमाल करता है।
अगर कोई दूसरा platform अलग matching method इस्तेमाल करता है, तो position पूरी तरह close होने से पहले उसका realized और unrealized split अलग हो सकता है। किसी result को गलत मानने से पहले executions, matching method और बचे हुए lots की तुलना करें।
Gross realized P&L commission से पहले matched price movement का result है।
Net realized P&L में supported commission और adjustments शामिल होते हैं।
Unrealized P&L open quantity की कीमत mark पर लगाता है।
Total marked P&L realized और unrealized P&L को तभी जोड़ता है जब उनकी currency और cost treatment समान हों।
Fees दूसरी currency या किसी और तारीख पर आ सकती हैं। अगर जरूरी conversion rate उपलब्ध नहीं है, तो जर्नल उस amount को बाहर रखकर total को incomplete बता सकता है। Incomplete total का मतलब zero नहीं है।
इसलिए एक Trade एक realized result पर खत्म हो सकता है, जबकि उसके MFE और MAE values अलग हों। Market data missing हो या calculation पूरा न हुआ हो, तो ये excursion metrics pending रह सकते हैं। Missing metric को zero मानने के बजाय उसका source status साफ दिखाएं।
Tradeways matched executions से realized P&L calculate करता है और mark उपलब्ध होने पर marked open P&L जोड़ सकता है। Trade Detail में review के लिए number इस्तेमाल करने से पहले executions, gross और net values, adjustments और excursion status की तुलना करें।
