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Breakeven जीत दर वह दर है जिस पर किसी reward-to-risk ratio में expectancy ठीक शून्य होती है। इससे कम बार जीतने पर नुकसान और ज्यादा बार जीतने पर लाभ होता है। यह केवल winners और losers के आपसी साइज़ पर निर्भर करती है, Trades की संख्या पर नहीं। अपनी रणनीति की यह सीमा पता होने पर आप अंदाज़ा लगाने के बजाय जांच सकते हैं कि जीत दर पर्याप्त है या नहीं।
Formula पूरी तरह reward-to-risk ratio, R, से चलता है। R = औसत winner ÷ औसत loser। शून्य expectancy पर winners की रकम losses को ठीक बराबर करती है:
उदाहरण:
1:1 में R = 1, इसलिए 1 / (1 + 1) = 50%। समान दांव में आधे से ज्यादा बार सही होना होगा।
2:1 में R = 2, इसलिए 1 / (1 + 2) = 33.3%। तीन में दो Trades हारकर भी Breakeven रहा जा सकता है।
3:1 में R = 3, इसलिए 1 / (1 + 3) = 25%। चार में एक बार सही होना पर्याप्त है।
रिवॉर्ड:जोखिम (R)
Breakeven जीत दर
0.5 : 1
66.7%
1 : 1
50.0%
1.5 : 1
40.0%
2 : 1
33.3%
3 : 1
25.0%
5 : 1
16.7%
ये लागत से पहले की सीमाएं हैं। कमीशन, spread और slippage वास्तविक सीमा बढ़ाते हैं, इसलिए table को target नहीं, न्यूनतम मानें। लागत जोड़ने के लिए trading expectancy कैलकुलेटर में अपने आंकड़े डालें।
कई traders जीत दर को skill का Score मानकर 50% से नीचे जाने पर चिंतित होते हैं। यह अक्सर गलत संदर्भ है। 1:1 पर 40% जीत दर नुकसान देती है और 2:1 पर आराम से लाभ दे सकती है। समान जीत दर, विपरीत नतीजे। R के बिना जीत दर अधूरी है।
इसीलिए ऊंचे R वाली रणनीतियां कम जीत दर पर टिक सकती हैं। Trend-following और breakout systems 60–70% बार गलत हो सकते हैं, लेकिन कभी-कभार 4R या 5R winner छोटे losses की कड़ी की भरपाई से ज्यादा देता है। उनकी Breakeven जीत दर कम है। Mean-reversion scalpers दूसरी तरफ हैं: ऊंची जीत दर, छोटे winners और ऐसी Breakeven सीमा जिसमें खराब losing streak के लिए बहुत कम जगह है।
Breakeven जीत दर वह बिंदु है जहां trading expectancy शून्य पार करती है। सीमा के ऊपर Edge और नीचे धीरे-धीरे घटता खाता है। वास्तविक जीत दर की Breakeven जीत दर से तुलना तुरंत बताती है कि Edge वास्तविक है या केवल एक अच्छा महीना मिला है।
R यहां input है, इसलिए पहले R-मल्टिपल से जांचें कि reward-to-risk सभी Trades में समान तरीके से मापा गया है। फिर वास्तविक जीत दर की Breakeven सीमा से तुलना करके बफ़र देखें। प्रॉफिट फैक्टर दोनों को एक संख्या में जोड़कर हर गंवाए डॉलर पर जीते डॉलर बताता है। 1.0 से ऊपर का मान Breakeven जीत दर पार करने के बराबर है।
वास्तविक fills के साथ इसे ट्रैक करें। Tradeways Dashboards जीत दर, औसत R और expectancy साथ दिखाते हैं, ताकि पता चले कि रणनीति अपनी जरूरी सीमा पार कर रही है या नहीं।
