Cách chọn nhật ký giao dịch trong ngày

Hãy chọn nhật ký giao dịch trong ngày bằng cách kiểm tra một quy trình đánh giá hoàn chỉnh. Nhật ký phải lưu giữ hồ sơ giao dịch và cho biết giao dịch nào vẫn cần đánh giá. Nhật ký cũng phải ghi lại bối cảnh của một ngày hoặc một phiên, đồng thời cho phép truy ngược kết luận hằng tuần về các giao dịch làm căn cứ.

Đừng bắt đầu bằng danh sách tính năng dài nhất. Hãy bắt đầu với năm câu hỏi:

Nhật ký đáp ứng các tiêu chí này sẽ giữ hồ sơ và quy trình đánh giá liền mạch. Nhật ký chỉ lưu ảnh chụp màn hình và các đoạn văn vẫn có thể hữu ích, nhưng bạn sẽ phải tự tạo lại những mối liên kết đó.

Kiểm tra nhật ký trong một tuần

Hãy dùng một tuần giao dịch bình thường. Đừng thiết kế lại toàn bộ quy trình chỉ để thử nghiệm. Mục tiêu là xem nhật ký có giảm được tình trạng thiếu bối cảnh và công việc trùng lặp hay không.

1. Chỉ ghi dữ liệu nguồn một lần

Bắt đầu với hồ sơ khớp lệnh. Xác nhận rằng mỗi giao dịch đã đóng có đúng tài khoản, công cụ, chiều giao dịch, khối lượng, thời điểm vào và thoát lệnh, giá, phí và kết quả đã thực hiện. Nếu nhật ký nhập giao dịch tự động, hãy kiểm tra cách nhật ký xử lý các lệnh khớp một phần, dữ liệu điều chỉnh và giao dịch gồm nhiều lần khớp lệnh.

Tách dữ liệu nguồn khỏi nhận xét của riêng bạn. Giá khớp lệnh thuộc về hồ sơ giao dịch. Lý do bạn thực hiện giao dịch thuộc về ghi chú. Nếu bạn sao chép giá trị đã tính vào phần văn bản tự do, ghi chú có thể không còn khớp với hồ sơ sau khi dữ liệu nhập được sửa.

Đánh dấu mọi lần nhập dữ liệu chưa đầy đủ trước khi đánh giá kết quả. Tổng kết quả theo tuần được tính từ dữ liệu thiếu giao dịch chỉ là tạm thời, ngay cả khi phép tính đúng.

2. Đánh giá giao dịch từ hàng đợi

Nhật ký phải trả lời được một câu hỏi thực tế đơn giản: giao dịch nào vẫn cần đánh giá?

Hãy dùng trạng thái đã đánh giá hoặc bộ lọc đã lưu thay vì một bảng tính hay danh sách công việc riêng. Mở một giao dịch chưa đánh giá và so sánh kế hoạch với quá trình thực hiện. Ghi lại kết quả kiểm tra quy tắc rồi chuyển sang giao dịch tiếp theo. Xác nhận rằng bạn có thể quay lại giao dịch đã đánh giá mà không thay đổi hồ sơ nguồn của giao dịch đó.

Hàng đợi cũng phải hỗ trợ khôi phục. Nếu bộ lọc thay đổi hoặc một giao dịch rời khỏi danh sách hiện tại sau khi bạn đánh dấu là đã đánh giá, hồ sơ đang mở không được biến mất trước khi bạn hoàn tất. Trạng thái trống phải cho biết công việc đã hoàn thành hay tài khoản và bộ lọc hiện tại đang loại trừ những giao dịch bạn cần tìm.

Mở ảnh chụp hàng đợi đánh giá ở kích thước đầy đủ.

3. Viết ghi chú giao dịch ngắn gọn

Ghi chú giao dịch nên bổ sung bối cảnh mà hồ sơ khớp lệnh không thể lưu. Hãy dùng ghi chú cho mô hình đã lên kế hoạch, điều kiện khiến ý tưởng không còn hiệu lực, biểu đồ liên quan và những sai lệch đã quan sát. Đừng ghi lại giá, phí, khối lượng hoặc P&L đã tính.

Hướng dẫn liên quan về các trường trong nhật ký giao dịch phân biệt trường có cấu trúc với ghi chú dạng văn bản tự do. Mẫu đánh giá giao dịch cung cấp cấu trúc có thể sao chép cho lượt đánh giá đầu tiên.

Trong thời gian thử nghiệm, hãy đếm số lần bạn phải nhập cùng một thông tin hai lần. Việc lặp lại thao tác nhập thủ công cho thấy nhật ký chưa liên kết các hồ sơ với nhau.

4. Thêm bối cảnh theo ngày và phiên

Cuối ngày, hãy ghi lại những điểm lặp lại trong các giao dịch đã đánh giá. Tách mục ghi chép hằng ngày khỏi ghi chú giao dịch. Nội dung này nên mô tả cả nhóm giao dịch, không kể lại từng giao dịch.

Hãy dùng mục ghi chép theo phiên khi một khoảng thời gian cụ thể quan trọng hơn ngày theo lịch. Ghi lại thời điểm bắt đầu, kết thúc và múi giờ. Nhãn như "buổi sáng" là chưa đủ khi tài khoản, dữ liệu nhập hoặc một người đánh giá khác sử dụng múi giờ khác.

Kiểm tra xem nhật ký có thể hiển thị các giao dịch liên quan bên cạnh mục ghi chép theo ngày hoặc theo phiên hay không. Nếu phải tìm lại từng giao dịch, bạn sẽ phải ghép lại thủ công toàn bộ nội dung cho lần đánh giá tổng hợp.

5. Truy ngược một quyết định hằng tuần đến bằng chứng

Cuối tuần, hãy chọn một nhận xét trong các mục ghi chép theo ngày hoặc theo phiên. Thu hẹp tập hợp giao dịch theo tài khoản, mô hình, công cụ hoặc khoảng thời gian liên quan. Xác nhận rằng danh sách giao dịch và phần tóm tắt đã tính sử dụng cùng một phạm vi.

Ghi lại một quyết định và liên kết quyết định đó với các giao dịch đã đánh giá làm căn cứ. Bạn có thể giữ nguyên một quy tắc, xem xét mẫu dữ liệu lớn hơn, sửa dữ liệu thiếu hoặc thử một điều kiện hẹp hơn vào tuần sau. Lần đánh giá hằng tuần không nhất thiết phải dẫn đến thay đổi.

Khả năng truy vết này là tiêu chí đạt hay không đạt. Nếu không thể đi từ nhận định hằng tuần về các giao dịch nguồn, kết luận sẽ không có đường dẫn kiểm chứng.

Mở ảnh chụp chế độ xem hằng tuần ở kích thước đầy đủ.

Tách biệt dữ kiện, phép tính và nhận xét

Một nhật ký hữu ích cho biết nguồn gốc của thông tin vì mỗi loại thông tin thay đổi theo cách khác nhau.

Sự tách biệt này quan trọng nhất khi dữ liệu chưa đầy đủ. Bản tóm tắt hằng tuần được trình bày chỉn chu không thể làm cho một lần nhập thất bại trở nên đầy đủ. Nhật ký phải chỉ ra phần thiếu và cho phép bạn chạy lại quy trình đánh giá sau khi hồ sơ được sửa.

Kiểm tra phạm vi của mọi kết quả

Các lần đánh giá giao dịch trong ngày thường thay đổi phạm vi mà không thông báo. Một màn hình có thể hiển thị một tài khoản, trong khi màn hình khác kết hợp nhiều tài khoản. Ranh giới ngày có thể dùng múi giờ của sàn giao dịch, nhà môi giới hoặc múi giờ đã chọn trong nhật ký. Bảng điều khiển có thể giữ bộ lọc mã giao dịch mà danh sách giao dịch không sử dụng.

Trước khi chấp nhận một kết quả, hãy kiểm tra:

• tài khoản hoặc nhóm tài khoản;
• khoảng ngày và múi giờ;
• các trạng thái giao dịch được đưa vào;
• bộ lọc mô hình, công cụ và mã giao dịch đang hoạt động;
• đơn vị và tiền tệ hiển thị P&L;
• phí và các nội dung chỉnh sửa sau đó có được tính hay không.

Nhật ký không cần lặp lại mọi thiết lập trong mỗi đoạn văn. Tuy nhiên, nhật ký phải hiển thị phạm vi đang áp dụng và áp dụng phạm vi đó nhất quán cho các hồ sơ và bản tóm tắt mà bạn so sánh.

Đưa ra quyết định sau thời gian thử nghiệm

Cuối tuần, chỉ giữ lại nhật ký nếu bạn có thể trả lời những câu hỏi sau mà không phải tái tạo quy trình ở nơi khác:

1. Giao dịch nào đã hoàn tất, chưa đầy đủ, đã đánh giá và vẫn chờ đánh giá?
2. Bạn có thể phân biệt dữ kiện được nhập, giá trị được tính và ghi chú của mình không?
3. Có thể truy ngược một nhận xét theo ngày hoặc theo phiên về đúng tập hợp giao dịch không?
4. Một quyết định hằng tuần có thể lưu lại bối cảnh về tài khoản, bộ lọc, tiền tệ và múi giờ không?
5. Bạn có thể sửa dữ liệu hoặc khôi phục ghi chú mà vẫn thấy nội dung nào đã thay đổi không?

Đồng thời ghi lại phần việc phát sinh do nhật ký. Đếm số trường trùng lặp, phép tính thủ công và những nơi bạn phải cập nhật cùng một trạng thái hai lần. Nhật ký có thể đáp ứng yêu cầu báo cáo nhưng vẫn tạo ra quá nhiều công việc duy trì để sử dụng hằng ngày.

Cách Tradeways xử lý quy trình đánh giá

Tradeways tách riêng các mục ghi chép theo ngày, tuần, phiên và giao dịch. Hồ sơ giao dịch vẫn liên kết với ghi chú, còn phần tóm tắt đã tính nằm trong chế độ xem của kỳ tương ứng. Không gian đánh giá lọc tập hợp giao dịch và ghi lại những giao dịch đã hoàn tất quy trình đánh giá. Chế độ xem hằng tuần đặt hoạt động của từng ngày, kết quả lũy kế và nhật ký hằng tuần trong cùng một kỳ.

Lịch sử phiên bản cho phép bạn khôi phục ghi chú trước đó. Trước khi khôi phục, Tradeways lưu bản sao lưu của nội dung hiện tại. Các hồ sơ và chế độ xem theo kỳ được liên kết giúp bạn thực hiện bài kiểm tra một tuần mà không cần sao chép kết quả của từng giao dịch vào một đoạn trong nhật ký.

Bằng chứng trong nhật ký không dự đoán được giao dịch tiếp theo hoặc bảo đảm kết quả trong tương lai. Hãy dùng bằng chứng đó để lưu giữ hồ sơ và giúp truy vết các quyết định đánh giá. Đọc thông báo rủi ro của Tradeways trước khi dùng kết quả trong quá khứ làm căn cứ cho quyết định giao dịch.

Xem quy trình nhật ký của Tradeways.