Excel 매매일지에는 세 부분이 필요해요. 수정하지 않은 가져오기 시트, 구조화된 Trade 표 하나, 검토 시트 하나예요. Broker 데이터와 메모를 분리하세요. 모든 상품에 하나의 일반 공식을 적용하지 말고 순 P&L을 가져오세요. 검증할 수 있는 계산 필드만 추가하고 매주 같은 소수의 질문을 검토하세요.
이 안내에서는 빈 파일에서 통합 문서를 만드는 방법을 설명해요. 스프레드시트 유지 비용이 전용 매매일지로 절약하는 비용보다 커지는 시점을 판단하는 기준도 제시해요.
수식을 추가하기 전에 다음 시트를 만드세요.
| 시트 | 목적 | 편집 규칙 |
|---|
Raw import | Broker 또는 매매일지의 원본 내보내기 보관 | 가져온 값을 다시 작성하지 않아요 |
Trades | 청산 Trade 하나당 정규화된 행 하나 보관 | 원본 필드를 매핑하고 검토 필드를 추가해요 |
Review | 점검, 필터, 요약 표 보관 | Trades에서 읽고 Trade 결과를 직접 입력하지 않아요 |
Lists | Setup, 준수 여부, 태그의 허용 값 보관 | 한곳에서 라벨을 변경해요 |
이렇게 분리하면 출처를 보호할 수 있어요. 원본에서 가져온 값, Excel이 계산한 값, 검토 중 직접 입력한 값을 구분할 수 있어요.
Broker나 현재 매매일지에서 CSV를 내보내세요. 해당 파일의 사본을 통합 문서 밖에 보관하고, 각 파일 이름에 내보낸 날짜를 넣어 원본 행을 추적할 수 있게 하세요.
Excel은 CSV를 바로 열거나 기존 워크시트로 텍스트 또는 CSV 파일을 가져올 수 있어요. Microsoft의 최신 CSV 가져오기 안내에 두 방법이 설명되어 있어요. 파일을 Raw import로 가져오세요.
계속하기 전에 다음 항목을 확인하세요.
- 행 수가 원본 파일과 일치해요.
- 진입 값과 청산 값이 분리되어 있어요.
- 수량의 부호 또는 매매 방향 필드가 유지돼요.
- 원본이 수수료와 순 P&L을 모두 제공한다면 두 값이 분리되어 있어요.
- 각 행에 P&L 통화가 연결되어 있어요.
- Excel이 타임스탬프를 어떻게 읽었는지 확인할 때까지 원본 텍스트가 바뀌지 않아요.
이 시트에서 원본 값을 수정하지 마세요. 정규화된 표에 수정 사항을 기록하거나 원본 내보내기 파일을 교체하세요. 합계가 맞지 않을 때 원본 기록을 다시 확인할 수 있어요.
Trades에 Excel 표를 만들고 청산 Trade 하나당 행 하나를 사용하세요. 원본이 체결 하나당 행 하나를 제공한다면 Trade 수준 결과를 비교하기 전에 체결을 Trade로 그룹화하세요.
다음 필드로 시작하세요.
| 그룹 | 필드 | 출처 | 필수 용도 |
|---|
| 식별 | Trade ID | 가져옴 | 중복 행 방지 |
| 식별 | 계좌 | 가져옴 | 계좌 분리 |
| 식별 | 종목 | 가져옴 | 비교 가능한 Trade 필터링 |
| 체결 | 매매 방향 | 가져옴 | Long 또는 Short 유지 |
| 체결 | 수량 | 가져옴 | 거래 규모 유지 |
| 체결 | 진입 값 | 가져옴 | 진입 대조 |
| 체결 | 청산 값 | 가져옴 | 청산 대조 |
| 체결 | 진입 타임스탬프 | 가져옴 | Trade 정렬 및 그룹화 |
| 체결 | 청산 타임스탬프 | 가져옴 | Trade 정렬 및 그룹화 |
| 결과 | 총 P&L | 제공되는 경우 가져옴 | 시장 결과와 비용 분리 |
| 결과 | 수수료 | 제공되는 경우 가져옴 | Trade 비용 대조 |
| 결과 | 순 P&L | 가져옴 | 기록된 결과 검토 |
| 결과 | 통화 | 가져옴 | 여러 통화가 섞인 합계 방지 |
| 맥락 | Setup | 사용자가 목록에서 입력 | 정의된 Setup 하나 비교 |
| 맥락 | 계획 준수 | 사용자가 예/아니요 입력 | 과정 검토와 결과 분리 |
| 맥락 | 이탈 | 사용자가 목록에서 입력 | 변경한 규칙 기록 |
| 맥락 | 노트 | 사용자가 텍스트 입력 | 유용한 관찰 하나 기록 |
| 검토 | 검토 완료 | 사용자가 예/아니요 입력 | 미완료 행 찾기 |
내보내기 파일은 다른 라벨을 사용할 수 있어요. 열 위치가 아니라 의미로 매핑하세요. Broker마다 부호, 수수료, Trade 그룹화, 종목 규칙이 같다고 가정하지 마세요.
통화가 다른 P&L 값을 하나의 합계로 더하지 마세요. 통화가 없는 금액은 완전한 값이 아니에요.
다음 통합 문서 규칙 중 하나를 사용하세요.
- 검토를 계좌 통화 하나로 필터링해요.
- 통화별 요약 표를 만들어요.
- 환율 출처와 날짜를 기록하는 별도 환산 절차를 추가해요.
이 안내에서는 통화 환산 방법을 정하지 않아요. 환산 절차를 추가한다면 원본 금액, 원본 통화, 환율, 환율 날짜, 환산 금액을 별도 필드로 유지하세요.
허용할 검토 라벨을 Lists에 넣고 Trades의 해당 열에 데이터 유효성 검사를 사용하세요.
자유 텍스트보다 작은 목록이 검토하기 쉬워요. 다음 항목으로 시작하세요.
Setup: 현재 사용하는 Setup 이름.계획 준수: 예 또는 아니요.이탈: 실제 규칙 범주의 짧은 목록과 없음.검토 완료: 예 또는 아니요.
노트 필드는 자유 입력으로 두되 한 가지 질문을 일관되게 사용하세요. 다음 검토에 영향을 줘야 하는 사실은 무엇인가요? 손실에 감정적인 라벨을 붙일 필요는 없어요. 수익 또는 Breakeven Trade와 같은 과정 점검을 적용하세요.
Excel 표는 하나의 계산 열 수식을 현재 행과 새 행 모두에 적용할 수 있어요. Microsoft의 최신 계산 열 안내에 이 동작이 설명되어 있어요.
위험이 낮고 유용한 계산 필드는 다음과 같아요.
| 필드 | 수식 예 | 사용 전 확인 |
|---|
| 원본 ID 있음 | =IF([@[Trade ID]]="","Missing","OK") | 가져온 모든 Trade에 안정적인 원본 ID가 있어야 해요 |
| 통화 있음 | =IF([@Currency]="","Missing","OK") | 모든 금액 결과에 통화가 있어야 해요 |
| 검토 완료 | =IF([@Reviewed]="Yes","Complete","Open") | 허용된 검토 라벨만 사용하세요 |
| 순액 대조 | =[@[Gross P&L]]-[@Fees] | 원본이 이 부호 규칙으로 수수료를 정의할 때만 사용하세요 |
가격 차이 공식 하나를 모든 P&L에 적용하지 마세요. 상품, 계약 값, 수수료, 부분 체결, Broker 규칙은 서로 달라요. 가져온 순 결과를 우선 사용하고 검토에 사용하기 전에 원본 명세서와 대조하세요.
경과 시간은 선택 사항으로 취급하세요. Excel이 진입 및 청산 타임스탬프를 일관되게 읽는지 확인한 뒤에만 보유 시간 필드를 추가하세요. 계산값 옆에 원본 타임스탬프 필드를 유지하세요.
전체 기록을 가져오기 전에 작은 대조 표본을 사용하세요. Long과 Short Trade, 여러 체결, 수수료, 두 개 이상의 계좌 통화처럼 자신의 데이터에 있는 조건을 포함한 Trade를 고르세요.
각 표본 Trade에서 통합 문서와 원본 기록을 비교하세요.
- Trade ID와 계좌를 확인해요.
- 종목, 매매 방향, 수량을 확인해요.
- 진입 값과 청산 값을 확인해요.
- 총 P&L, 수수료, 순 P&L, 통화를 확인해요.
- Trade가 한 번만 나타나는지 확인해요.
- 미완료 검토가 미완료 상태로 표시되는지 확인해요.
통합 문서가 원본과 맞지 않으면 진행을 멈추고 매핑 규칙을 수정하세요. 행 하나만 덮어쓰지 마세요. 같은 불일치가 가져온 나머지 데이터에도 영향을 줄 수 있어요.
Review 시트는 고정된 질문에 답해야 해요. Trades 표를 읽는 필터, 피벗 테이블, 수식을 사용하세요.
한 번에 통화 하나와 정의된 기간 하나를 검토하고 다음 순서로 확인하세요.
- 완전성: ID, 통화, Setup, 검토 상태가 누락된 행은 무엇인가요?
- 과정: Setup별로 계획을 따른 Trade는 몇 개인가요?
- 이탈: 어떤 규칙 범주가 가장 자주 나타나나요?
- 결과: Setup 및 통화별 Trade 수와 순 P&L은 얼마인가요?
- 근거: 어느 원본 행을 수동으로 대조해야 하나요?
- 결정: 다음 검토 전에 변경할 규칙, Setup 정의, 데이터 필드 하나는 무엇인가요?
모든 합계 옆에 Trade 수를 표시하세요. 작은 그룹의 결과에는 표본 크기 정보가 필요해요. 과정 필드를 P&L 옆에 두되 P&L만으로 의사결정이 옳거나 틀렸다고 평가하지 마세요.
새 데이터 묶음마다 같은 순서를 사용하세요.
- 원본 내보내기 파일을 저장해요.
- 내보내기 기간과 계좌 범위를 확인해요.
- 작성해 둔 하나의 규칙에 따라
Raw import 데이터를 교체하거나 추가해요.
- 원본 행을
Trades로 매핑해요.
- 중복 Trade ID를 확인해요.
- 표본을 원본과 대조해요.
- 사용자가 입력하는 검토 필드를 완료해요.
Review 시트를 새로 고쳐요.
이 순서를 통합 문서 상단에 적어 두세요. 매핑이나 수식을 변경하면 변경 날짜를 기록하고 영향을 받은 과거 데이터도 다시 확인하세요.
다음 조건이 모두 맞으면 Excel을 실용적인 매매일지로 계속 사용할 수 있어요.
- 하나의 가져오기 형식이 현재 업무 흐름을 처리해요.
- 반복적인 수동 수정 없이 각 가져오기를 대조할 수 있어요.
- 수식이 검토 대상 상품과 계좌에서 모두 작동해요.
- 통화 경계가 명확히 보여요.
- 검토 필드를 일관되게 완료해요.
- 필터와 요약 표가 주간 질문에 답해요.
- 다른 사람이 규칙을 다시 설명해 달라고 묻지 않고도 통합 문서를 이해할 수 있어요.
수동으로 관리한다는 이유만으로 통합 문서가 실패한 것은 아니에요. 수동 작업이 데이터를 바꾸거나 출처를 숨기거나 검토를 방해할 때 문제가 돼요.
다음 조건 중 하나 이상이 계속된다면 전용 소프트웨어를 고려하세요.
- 가져오기 정리에 검토보다 오래 걸려요.
- Broker 형식마다 다른 매핑 규칙이 필요해요.
- 부분 체결을 일관되게 그룹화하기 어려워요.
- 수식 변경 때문에 과거 행을 반복해서 수정해야 해요.
- 계좌 및 통화 필터를 잘못 적용하기 쉬워요.
- 검토 필드와 계산이 서로 연결되지 않은 파일에 있어요.
- 표시된 결과를 가져온 값, 계산값, 사용자 입력값 중 어디에서 왔는지 추적할 수 없어요.
- 통합 문서 준비에 너무 오래 걸려 검토를 건너뛰어요.
이는 운영 비용에 관한 결정이에요. 전용 소프트웨어는 데이터 준비를 줄이고 검토 범위를 일관되게 유지해야 해요. 더 나은 성과나 특정 Trade 결과를 보장하지는 않아요. 매매일지 분석을 거래 결정에 사용하기 전에 Tradeways 위험 고지를 읽어 보세요.
Tradeways는 체결, 가격 수준, 조정, 태그, 전략, 사용자 지정 필드를 포함한 Trade 기록을 CSV로 내보낼 수 있어요. 연결된 필터는 Trade 기록, 검토, Dashboard, 대부분의 Widget에 함께 적용할 수도 있어요. 이러한 연결된 업무 흐름이 필요하면 Tradeways 매매일지를 살펴보세요. 스프레드시트 내보내기는 독립 기록으로 보관하고 새 합계에 의존하기 전에 마이그레이션 결과를 검증하세요.
첫 주간 검토 전에 다음을 확인하세요.
- 원시 가져오기 데이터가 변경되지 않았어요.
- 모든 Trade에 안정적인 ID가 있어요.
- 모든 금액 값에 통화가 있어요.
- 가져온 필드, 계산된 필드, 사용자 입력 필드가 구분돼요.
- 표본 묶음의 순 P&L이 원본과 일치해요.
- 중복 행과 미완료 행이 계속 보여요.
- Setup 및 이탈 라벨이 통제된 목록에서 나와요.
- 한 번의 검토에서 기간 하나와 통화 하나만 사용해요.
- 가져오기 절차를 통합 문서에 적어 두었어요.
- 수식과 매핑 변경 날짜를 기록했어요.
10개 항목을 모두 통과하면 통합 문서를 반복해서 사용할 준비가 된 거예요. 통과하지 못했다면 지표를 더 추가하기 전에 데이터 경로를 수정하세요.
