트레이딩 플랜은 언제 Trade에 진입하고, 크기를 얼마로 잡고, 어떻게 관리하고, 언제 멈출지를 적은 목록이에요. 쓸 만한 플랜은 한 장에 담기고, 모든 줄이 끝난 Trade가 지켰거나 어긴 조건이에요. "리스크를 관리한다"가 아니라 "모든 Trade에 Stop Loss를 기록한다"처럼요. 이렇게 플랜을 쓰고, 청산한 Trade를 하나씩 플랜에 비추어 확인하고, 확인 결과를 바탕으로 규칙을 한 번에 하나씩만 바꾸세요.
이 가이드는 완성된 플랜 예시, 모호한 문장을 고쳐 쓰는 표, 그리고 나중에 Trade를 플랜에 비추어 점검하는 방법을 소개해요.
Trade를 확인한다는 것은 규칙을 하나씩 살펴보고 통과, 위반, 해당 없음으로 표시하는 일이에요. Trade가 답할 수 없는 규칙은 해당 없음이에요. 목표가가 기록되지 않은 Trade에는 R:R 규칙을 확인할 수 없어요.
결과는 준수율로 요약해요.
예시 플랜의 규칙 다섯 개로 확인한 Trade 하나의 예시예요.
규칙
결과
이유
Stop Loss 기록
통과
Trade에 Stop Loss 레벨 있음
R:R ≥ 2:1
해당 없음
목표가 기록 없음
09:30~11:30에 진입
위반
11:42에 진입
하루 최대 4번 Trade
통과
그날의 세 번째 Trade
셋업 조건 기록(수동)
통과
진입 전에 노트 작성
평가한 네 규칙 중 세 개가 통과하고 하나가 위반했으므로 이 Trade의 준수율은 3 ÷ 4 = 75%예요. 목표가가 없는 것은 통과가 아니라 기록의 빈틈이에요. 플랜에서 목표가가 필요한지 정하고, 필요하다면 이를 위한 규칙을 추가하세요.
준수율과 P&L은 따로 보세요. 11:42에 진입한 수익 Trade도 세션 규칙은 어긴 거예요. 모든 규칙을 지킨 손실 Trade는 플랜을 따른 거예요. 준수율은 자신이 쓴 플랜대로 실행했는지를 알려 줘요. 플랜이 통하는지는 알려 주지 않아요. 그건 플랜을 따른 Trade가 충분히 쌓여서 그 결과를 측정할 수 있어야 알 수 있어요.
Tradeways에서 각 전략은 플랜을 두 부분으로 담아요. 노트에는 서식 있는 텍스트나 업로드한 PDF로 작성한 플랜이 들어가요. 전략당 노트는 최대 20개이고 각각 별도 탭에 있어요. 예를 들어 하나는 플랜, 하나는 셋업 예시로 쓸 수 있어요. 규칙에는 확인 가능한 문장이 들어가요. 전략당 최대 50개이고 다섯 가지 카테고리(시간 및 세션, 리스크 관리, 상품, 성과, 수동 체크)로 나뉘어요.
데모 전략의 규칙. 각 규칙에 범위(Trade별 또는 일간)와 카테고리가 표시돼요. 수동 체크 두 개는 트레이더가 직접 확인하고, 나머지는 Trade 기록으로 확인해요. 데모 데이터예요.
예시 플랜의 대부분은 규칙 유형으로 바로 옮길 수 있어요. Stop Loss 필수, 최소 손익비, 최대 포지션 사이즈, 매매 시간, 하루 최대 Trade 수, 연속 손실 후 중단, 최대 일일 손실이 있어요. 셋업 조건은 자신이 정한 이름의 수동 체크가 돼요.
규칙은 전략에 연결된 Trade에서만 평가돼요. Trade 로그나 Trade 상세 페이지에서 Trade를 연결하거나, 기존 Trade에 전략을 한꺼번에 지정하거나, 계좌의 기본값으로 설정해 가져온 Trade가 자동으로 전략을 받게 할 수 있어요. 자동 규칙은 Trade 기록을 읽어요. 그래서 Trade에 Stop Loss 레벨이 없으면 Stop Loss 규칙은 위반이 되고, 목표가가 없으면 R:R 규칙은 해당 없음이 돼요. Stop Loss와 Take Profit 레벨은 Trade 상세 페이지에서 기록하며, 거기서 바꾸면 리뷰 체크리스트가 새로 고쳐져요.
리뷰 페이지에서는 Trade마다 자동 결과와 수동 체크로 이루어진 체크리스트가 나오고, 개요에는 선택한 전략별 준수율이 표시돼요. Trade를 리뷰하기 전에는 확인하지 않은 수동 규칙이 열린 상태로 남고, Trade를 리뷰함으로 표시하면 확인하지 않은 모든 수동 규칙이 위반으로 계산돼요. 세션 전에 Trade 전 점검 Widget이 현재 세션의 시간 및 세션 규칙을 보여 주고, 그날의 수동 체크를 표시할 수 있게 해 줘요.
규칙 변경을 시험하려면 삭제하지 말고 규칙을 비활성으로 바꾸세요. 비활성 규칙은 점검에서 제외되고 설정은 그대로 남아 있어서 다시 켤 수 있어요. 전략 문서에서 모든 규칙 유형과 범위를 볼 수 있어요.
플랜과 준수율은 어떻게 매매했는지를 보여 줘요. 결과를 예측하거나 전략을 수익성 있게 만들어 주지는 않아요. 매매 기록을 근거로 결정을 내리기 전에 Tradeways 리스크 고지를 읽어 보세요.
