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交易計畫範例：寫出能逐筆檢查的規則
交易計畫是一份簡短的條件清單，每筆 Trade 不是符合就是違反。參考一頁式範例，把模糊的句子改寫成可檢查的規則，再用它回頭檢查已平倉的 Trade。
閱讀時間 12 分鐘Dennis Jahn#Playbook#交易日誌
交易涉及風險。Tradeways 提供交易日誌與分析軟體，不提供投資建議。 閱讀風險揭露.
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交易計畫是一份書面清單，寫明你在什麼條件下進場、決定部位大小、管理部位，以及停止交易。實用的計畫一頁就寫得完，每一行都是一筆完成的 Trade 不是符合就是違反的條件：寫「每筆 Trade 都有記錄 Stop Loss」，而不是「管理風險」。照這種方式寫計畫，逐筆檢查已平倉的 Trade，再依檢查結果一次只修改一條規則。
本指南提供一份完整的計畫範例、一張用來改寫模糊句子的對照表，以及事後依計畫檢查 Trade 的流程。
交易計畫包含什麼
計畫要回答六個問題。不會改變你當天操作的內容就不用寫。
| 項目 | 回答的問題 |
|---|---|
| 市場 | 我交易哪些標的和方向？ |
| 時段 | 我什麼時候可以開始一筆 Trade？ |
| Setup | 進場前必須符合哪些條件？ |
| 每筆 Trade 風險 | 停損放哪裡、部位多大、R:R 是多少？ |
| 每日上限 | 無論下一個 Setup 如何，我何時當天收手？ |
| 複盤 | 我何時、如何依這份計畫檢查 Trade？ |
像「我在上升趨勢中買進拉回」這樣的策略描述屬於 Setup 項目，但它本身不是計畫。計畫還要寫明你承擔多少風險、何時停止，以及你要如何確認自己有沒有照做。
一頁式交易計畫範例
下面的計畫僅作示範。標的、時間和金額都是假設的輸入值，不是建議。請換成你自己的數字。
除了複盤流程之外，每一行對一筆完成的 Trade 都能回答是或否。這就是計畫日後可用的原因：你可以計算自己有多少次照著計畫做。
把模糊的句子改寫成可檢查的規則
當計畫的句子描述的是態度而不是條件，就通不過檢查。逐行改寫，直到 Trade 紀錄或你進場時留下的筆記能回答它。
| 模糊的句子 | 可檢查的規則 | 檢查依據 |
|---|---|---|
| 管理風險 | 每筆 Trade 都有記錄 Stop Loss | Trade 上的 Stop Loss 價位 |
| 只做好的 Trade | 目標至少是停損距離的 2 倍（R:R ≥ 2:1） | Stop Loss、目標價與進場價 |
| 不要過度交易 | 每天最多 4 筆 Trade | 當天的 Trade 筆數 |
| 不要報復性交易 | 連續 2 筆虧損後停止 | 依順序排列的結果 |
| 交易開盤 | 只在紐約時間 09:30 至 11:30 之間開始 Trade | Trade 的開始時間 |
| 遵守當日虧損上限 | 當日虧損達 400 USD 就停止 | 當日 P&L |
| 等待 Setup | 區間突破、拉回邊緣、趨勢一致：進場時記下 | 你的筆記，手動檢查 |
Trade 紀錄只會顯示是否有 Stop Loss 價位，不會顯示它是何時設定的。如果「進場時就設好 Stop Loss」對你很重要，請另外加一項手動檢查。
最後一行無法從 Trade 紀錄判讀。Setup 條件取決於你在圖表上看到什麼，所以仍是手動檢查。請在進場時記下，而不是知道結果之後才補寫，否則這項檢查會漸漸偏向結果所暗示的答案。
至於 R:R 這一行，請依自己的勝率設定下限，而不是直接照抄 2:1。風險報酬比指南說明了如何找出在你的勝率下剛好損益兩平的最低比率，以及如何檢查你的出場實際達到了多少比率。
依計畫檢查已平倉的 Trade
檢查一筆 Trade，就是逐條規則標記為通過、未通過或不適用。當 Trade 無法回答某條規則時，該規則即為不適用：沒有記錄目標價的 Trade，就無法檢查 R:R 規則。
用遵守度來彙總結果：
以下是一筆示範 Trade，依範例計畫的五條規則檢查：
| 規則 | 結果 | 原因 |
|---|---|---|
| 已記錄 Stop Loss | 通過 | Trade 上有 Stop Loss 價位 |
| R:R ≥ 2:1 | 不適用 | 未記錄目標價 |
| 09:30 至 11:30 之間開始 | 未通過 | 於 11:42 開始 |
| 每天最多 4 筆 Trade | 通過 | 當天第三筆 Trade |
| 已記下 Setup 條件（手動） | 通過 | 進場前已寫下筆記 |
評估的四條規則中，三條通過、一條未通過，因此這筆 Trade 的遵守度是 3 ÷ 4 = 75%。缺少目標價是紀錄的缺口，不算通過：請判斷你的計畫是否需要目標價，需要的話就為它加一條規則。
遵守度與 P&L 要分開看。於 11:42 開始的獲利 Trade 仍然違反了時段規則，而符合每條規則的虧損 Trade 則是照著計畫做。遵守度告訴你是否執行了自己寫下的計畫，但不能說明這份計畫是否有效；那需要足夠多依計畫執行的 Trade，才能衡量其結果。
一次只修改一條規則
請觀察一週或一個月的 Trade 中未通過的規則，而不是只看單一盤別。
- 某條規則經常未通過。 修改之前先找出原因。如果你違反時段規則，是因為最好的 Setup 出現得比較晚，那就有理由測試另一個時段。如果你是在虧損後才違反，這條規則正在發揮作用。
- 某條規則從未未通過。 確認它是否真的有可能被違反。一條你的 Trade 永遠不會違反的規則，例如遠高於實際部位大小的部位上限，對檢查沒有任何幫助。
- 你想嘗試修改。 一次只改一條規則，記下日期，然後比較修改前後的 Trade。同時修改多條規則，就無法分辨是哪一項改變造成了影響。
在 Tradeways 把計畫與檢查放在同一處
在 Tradeways 中，每個策略的計畫分成兩部分。筆記存放書面計畫，可以是富文字或上傳的 PDF，每個策略最多 20 則筆記，各自在獨立的分頁：例如一則放計畫，一則放 Setup 範例。規則存放可檢查的句子：每個策略最多 50 條，分為五個類別（時間與盤別、風險管理、標的、績效和手動檢查）。
範例計畫的大部分句子都可直接對應到規則類型：必須設 Stop Loss、最低風險報酬比、最大部位大小、交易時段、每日最多 Trade 數、連續虧損後停止，以及最大當日虧損。Setup 條件則變成一項附上你自訂標籤的手動檢查。
規則只會評估已連結到該策略的 Trade。你可以從 Trade 清單或 Trade 詳細頁面連結 Trade、批次把策略指派給既有的 Trade，或將它設為帳戶的預設策略，讓匯入的 Trade 自動套用。自動規則會讀取 Trade 紀錄，因此 Trade 沒有記錄 Stop Loss 價位時，Stop Loss 規則會未通過，沒有目標價時，R:R 規則則為不適用。Stop Loss 和 Take Profit 價位在 Trade 詳細頁面記錄，在那裡的變更會更新複盤檢查清單。
在複盤頁面，每筆 Trade 都有一份由自動結果與手動檢查組成的檢查清單，總覽則顯示每個所選策略的遵守度。Trade 處於未複盤狀態時，未勾選的手動規則仍保持待處理；當你把 Trade 標記為已複盤，所有未勾選的手動規則都會算作未通過。開盤前，盤前檢查 Widget 會顯示目前盤別適用的時間與盤別規則，並讓你勾選當天的手動檢查。
若要試驗規則的修改，請把規則設為未啟用，而不是刪除。未啟用的規則在檢查中會被略過，且保留其設定，之後可以再開啟。策略文件列出了所有規則類型與範圍。
計畫與遵守度只描述你是如何交易的，不能預測結果，也不會讓策略變得有獲利。在用你的交易紀錄支持任何決定之前，請先閱讀 Tradeways 風險揭露。
了解 Tradeways 中策略與規則的運作方式，然後把你的計畫寫成規則，並用它檢查你上週的 Trade。