Kalkulator Ukuran Posisi

Rumus ukuran posisi

Kalikan saldo akun dengan persentase risiko. Itulah jumlah yang siap Anda relakan jika stop terisi. Bagi dengan kerugian per unit: jarak dari entri ke stop dikali pengganda.

Ukuran posisi = (saldo akun × risiko %) ÷ (|entri − stop| × pengganda)

Contoh perhitungan

Akun 50.000 mempertaruhkan 1% pada entri long di 100 dengan stop di 98 dan pengganda 1. Ini adalah nilai awal kalkulator.

1. Modal berisiko: 50.000 × 0,01 = 500.
2. Risiko per unit: (100 − 98) × 1 = 2.
3. Ukuran posisi: 500 ÷ 2 = 250 unit. Jika stop terisi di 98, kerugiannya 250 × 2 = 500 sebelum biaya.

Apa yang diisi sebagai pengganda

Pengganda mengubah pergerakan harga menjadi mata uang akun. Ambil nilainya dari spesifikasi instrumen milik pialang atau bursa Anda.

• Saham dan koin yang harganya dalam mata uang akun Anda: 1. Hasilnya dalam saham atau koin.
• Futures, opsi, dan CFD: nilai pergerakan harga 1,00 untuk satu kontrak. Hasilnya dalam kontrak.
• Forex: 1 jika mata uang kuotasi sama dengan mata uang akun Anda. Hasilnya dalam unit mata uang dasar. Bagi dengan jumlah unit per lot dari pialang Anda untuk mendapatkan lot.

Kalkulator tidak mengonversi mata uang. Jika instrumen dikuotasikan dalam mata uang lain, konversikan pengganda ke mata uang akun Anda terlebih dahulu.

Bulatkan ke bawah ke ukuran yang dapat ditransaksikan

Hasilnya angka pasti, bukan ukuran yang dapat ditransaksikan. Bulatkan ke bawah ke ukuran terdekat yang diterima pialang Anda: saham utuh, kontrak utuh, atau kelipatan lot. Membulatkan ke atas membuat risiko melebihi jumlah yang direncanakan.

Contoh: risiko 500, entri 5.000, stop 4.988, pengganda 50. Risiko per kontrak adalah 12 × 50 = 600, sehingga hasilnya 0,83 kontrak dan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Satu kontrak akan berisiko 600, yaitu 1,2% dari akun 50.000, bukan 1%. Dengan stop tersebut, pilihannya adalah melewatkan transaksi, memakai kontrak yang lebih kecil jika pasar menyediakannya, atau menerima 1,2% sebagai perubahan rencana yang disengaja.

Yang tidak dihitung dalam hasil

Modal berisiko mengasumsikan stop terisi tepat di harganya. Komisi, biaya, slippage, dan gap harga yang melewati stop dapat membuat kerugian terealisasi lebih besar. Kalkulator tidak memperhitungkannya.

Bandingkan rencana dengan transaksi

Saat menambahkan transaksi secara manual di Tradeways, masukkan level stop-loss bersamanya. Transaksi menampilkan risiko dan imbalannya dalam mata uang akun, dihitung dari eksekusi, level, dan pengaturan instrumen. Jika stop kemudian dipindahkan atau dihapus, riwayat level mencatat perubahannya.

Strategi dapat mewajibkan stop-loss dan menetapkan ukuran posisi maksimum. Setiap transaksi yang tertaut ke strategi tersebut diperiksa terhadap kedua aturan, sehingga transaksi yang terlalu besar atau tanpa perlindungan terlihat saat tinjauan.