Contoh rencana perdagangan: tulis aturan yang bisa diperiksa transaksi demi transaksi
Rencana perdagangan adalah daftar singkat kondisi yang dipenuhi atau dilanggar setiap transaksi. Salin contoh satu halaman, ubah kalimat yang kabur menjadi aturan yang bisa diperiksa, lalu audit transaksi yang sudah ditutup terhadap rencana itu.
Kami menggunakan cookie, termasuk analitik, untuk meningkatkan Tradeways. · Privasi
Rencana perdagangan adalah daftar tertulis tentang kondisi saat Anda membuka, menentukan ukuran, mengelola, dan berhenti bertransaksi. Rencana yang berguna cukup satu halaman, dan setiap barisnya adalah kondisi yang dipenuhi atau dilanggar oleh transaksi yang sudah selesai: "setiap transaksi memiliki stop-loss yang tercatat", bukan "kelola risiko". Tulis rencana dengan cara itu, periksa setiap transaksi yang sudah ditutup terhadapnya, dan ubah satu aturan dalam satu waktu berdasarkan hasil pemeriksaan.
Panduan ini memberi contoh rencana lengkap, tabel untuk menulis ulang kalimat yang kabur, dan rutinitas untuk memeriksa transaksi terhadap rencana setelahnya.
Rencana menjawab enam pertanyaan. Buang apa pun yang tidak mengubah tindakan Anda dalam satu sesi.
Bagian
Pertanyaan yang dijawab
Pasar
Instrumen dan arah apa yang saya perdagangkan?
Sesi
Kapan saya boleh membuka transaksi?
Pola
Apa yang harus benar sebelum saya masuk?
Risiko per transaksi
Di mana stop-nya, seberapa besar posisinya, berapa R:R?
Batas harian
Kapan saya berhenti untuk hari itu, apa pun pola berikutnya?
Ulasan
Kapan dan bagaimana saya memeriksa transaksi terhadap rencana?
Deskripsi strategi seperti "saya membeli koreksi dalam tren naik" masuk ke bagian pola, tetapi itu belum merupakan rencana. Rencana juga menyebutkan berapa besar risiko Anda, kapan Anda berhenti, dan bagaimana Anda akan mengetahui apakah Anda mengikutinya.
Rencana di bawah ini hanya ilustrasi. Instrumen, waktu, dan jumlahnya adalah masukan hipotetis, bukan rekomendasi. Ganti masing-masing dengan angka Anda sendiri.
Setiap baris kecuali rutinitas ulasan bisa dijawab dengan ya atau tidak untuk transaksi yang sudah selesai. Itulah yang membuat rencana ini bisa dipakai kemudian: Anda dapat menghitung seberapa sering Anda mengikutinya.
Rencana gagal diperiksa ketika barisnya menggambarkan sikap, bukan kondisi. Tulis ulang setiap baris sampai catatan transaksi, atau catatan Anda sendiri saat entri, bisa menjawabnya.
Kalimat kabur
Aturan yang bisa diperiksa
Diperiksa dari
Kelola risiko
Setiap transaksi memiliki stop-loss yang tercatat
Level stop pada transaksi
Ambil transaksi bagus saja
Target minimal 2× jarak stop (R:R ≥ 2:1)
Stop, target, dan entri
Jangan overtrading
Maksimum 4 transaksi per hari
Jumlah transaksi hari itu
Jangan balas dendam
Berhenti setelah 2 transaksi rugi berturut-turut
Hasil secara berurutan
Perdagangkan pembukaan
Buka transaksi hanya antara 09:30 dan 11:30 waktu New York
Waktu buka transaksi
Hormati batas rugi harian
Berhenti pada kerugian 400 USD untuk hari itu
P&L hari itu
Tunggu pola
Rentang tertembus, koreksi ke tepi, tren searah: dicatat saat entri
Catatan Anda, pemeriksaan manual
Catatan transaksi menunjukkan apakah level stop ada, bukan kapan level itu dipasang. Jika memasang stop saat entri penting bagi Anda, tambahkan pemeriksaan manual untuk itu.
Baris terakhir tidak bisa dibaca dari catatan transaksi. Kondisi pola bergantung pada apa yang Anda lihat di grafik, sehingga tetap berupa pemeriksaan manual. Catat saat entri, bukan setelah Anda tahu hasilnya, atau pemeriksaan akan condong ke apa pun yang disarankan hasil itu.
Untuk baris R:R, tetapkan minimumnya dari tingkat kemenangan Anda sendiri, jangan menyalin 2:1. Panduan rasio imbalan terhadap risiko menunjukkan cara menemukan rasio terendah yang impas pada tingkat kemenangan Anda, dan cara memeriksa rasio yang benar-benar dihasilkan oleh exit Anda.
Memeriksa transaksi berarti menelusuri setiap aturan dan menandainya lulus, gagal, atau tidak berlaku. Aturan tidak berlaku ketika transaksi tidak bisa menjawabnya: aturan R:R tidak bisa diperiksa pada transaksi yang tidak memiliki target tercatat.
Ringkas hasilnya sebagai kepatuhan:
Contoh transaksi ilustratif, diperiksa terhadap lima aturan dari rencana contoh:
Aturan
Hasil
Alasan
Stop-loss tercatat
Lulus
Level stop pada transaksi
R:R ≥ 2:1
Tidak berlaku
Tidak ada target tercatat
Buka antara 09:30 dan 11:30
Gagal
Dibuka pukul 11:42
Maksimum 4 transaksi per hari
Lulus
Transaksi ketiga hari itu
Kondisi pola dicatat (manual)
Lulus
Catatan ditulis sebelum entri
Tiga aturan lulus dan satu gagal dari empat yang dievaluasi, sehingga kepatuhan untuk transaksi ini adalah 3 ÷ 4 = 75%. Target yang hilang adalah celah dalam catatan, bukan kelulusan: putuskan apakah rencana Anda mewajibkan target, lalu tambahkan aturannya jika ya.
Baca kepatuhan dan P&L secara terpisah. Transaksi menang yang dibuka pukul 11:42 tetap melanggar aturan sesi, dan transaksi rugi yang memenuhi setiap aturan tetap mengikuti rencana. Kepatuhan memberi tahu apakah Anda menjalankan rencana yang Anda tulis. Ia tidak memberi tahu apakah rencana itu berhasil; untuk itu diperlukan cukup banyak transaksi yang mengikutinya agar hasilnya dapat diukur.
Lihat aturan yang gagal selama seminggu atau sebulan transaksi, bukan satu sesi.
Aturan sering gagal. Cari tahu sebabnya sebelum mengubahnya. Jika Anda melanggar aturan sesi karena pola terbaik Anda muncul lebih lambat, itu alasan untuk menguji jendela waktu lain. Jika Anda melanggarnya setelah kerugian, aturan itu menjalankan tugasnya.
Aturan tidak pernah gagal. Pastikan aturan itu bisa gagal. Aturan yang tidak mungkin dilanggar transaksi Anda, seperti batas posisi yang jauh di atas ukuran sebenarnya, tidak menambah apa pun pada pemeriksaan.
Anda ingin mencoba perubahan. Ubah satu aturan, catat tanggalnya, dan bandingkan transaksi sebelum dan sesudahnya. Mengubah beberapa aturan sekaligus membuat Anda tidak bisa tahu perubahan mana yang berpengaruh.
Di Tradeways, setiap strategi menyimpan rencananya dalam dua bagian. Catatan berisi rencana tertulis sebagai teks kaya atau PDF yang diunggah, hingga 20 catatan per strategi, masing-masing di tab sendiri: misalnya satu untuk rencana dan satu untuk contoh pola. Aturan berisi baris yang bisa diperiksa: hingga 50 per strategi, dalam lima kategori (waktu dan sesi, manajemen risiko, instrumen, kinerja, dan pemeriksaan manual).
Aturan sebuah strategi demo. Setiap aturan menampilkan cakupannya (per transaksi atau harian) dan kategorinya. Kedua pemeriksaan manual dikonfirmasi oleh trader; aturan lainnya diperiksa dari catatan transaksi. Data demo.
Sebagian besar baris dalam rencana contoh langsung dipetakan ke tipe aturan: wajib memiliki stop-loss, rasio R:R minimum, ukuran posisi maksimum, jam perdagangan, transaksi maksimum per hari, berhenti setelah kerugian berturut-turut, dan kerugian harian maksimum. Kondisi pola menjadi pemeriksaan manual dengan label Anda sendiri.
Aturan hanya dievaluasi untuk transaksi yang ditautkan ke strategi. Tautkan transaksi dari log transaksi atau halaman detail transaksi, tetapkan strategi ke transaksi yang sudah ada secara massal, atau jadikan default akun agar transaksi yang diimpor otomatis mendapatkannya. Aturan otomatis membaca catatan transaksi, sehingga aturan stop-loss gagal ketika transaksi tidak memiliki level stop tercatat, dan aturan R:R tidak berlaku tanpa target. Level stop-loss dan take-profit dicatat di halaman detail transaksi, dan perubahan di sana memperbarui daftar periksa Ulasan.
Di halaman Ulasan, setiap transaksi mendapat daftar periksa berisi hasil otomatis dan pemeriksaan manual, dan ikhtisar menampilkan kepatuhan untuk setiap strategi yang dipilih. Selama transaksi belum ditinjau, pemeriksaan manual yang belum dicentang tetap terbuka; saat Anda menandai transaksi sebagai ditinjau, setiap pemeriksaan manual yang belum dicentang dihitung gagal. Sebelum sesi, widget Pemeriksaan sebelum transaksi menampilkan aturan waktu dan sesi untuk sesi saat ini dan memungkinkan Anda mencentang pemeriksaan manual hari itu.
Untuk mencoba perubahan aturan, nonaktifkan aturan alih-alih menghapusnya. Aturan yang tidak aktif dilewati dalam pemeriksaan dan tetap menyimpan pengaturannya, sehingga Anda bisa mengaktifkannya kembali. Dokumentasi strategi mencantumkan setiap tipe dan cakupan aturan.
Rencana dan kepatuhannya menggambarkan cara Anda bertransaksi. Keduanya tidak memprediksi hasil dan tidak membuat strategi menguntungkan. Baca pengungkapan risiko Tradeways sebelum memakai riwayat perdagangan Anda untuk mendukung keputusan.
