Beispiel für einen Tradingplan: Regeln schreiben, die du Trade für Trade prüfen kannst
Ein Tradingplan ist eine kurze Liste von Bedingungen, die jeder Trade entweder erfüllt oder verletzt. Übernimm ein Beispiel auf einer Seite, formuliere vage Zeilen als prüfbare Regeln um und werte deine geschlossenen Trades dagegen aus.
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Ein Tradingplan ist die schriftliche Liste der Bedingungen, unter denen du tradest, die Größe bestimmst, Trades managst und aufhörst. Ein brauchbarer Plan passt auf eine Seite, und jede Zeile ist eine Bedingung, die ein abgeschlossener Trade entweder erfüllt oder verletzt hat: „Jeder Trade hat einen erfassten Stop-Loss“ statt „Risiko managen“. Schreibe den Plan so, prüfe jeden geschlossenen Trade dagegen und ändere jeweils nur eine Regel, abhängig davon, was die Prüfungen zeigen.
Dieser Leitfaden liefert dir einen vollständigen Beispielplan, eine Tabelle zum Umformulieren vager Zeilen und eine Routine, mit der du Trades im Nachhinein gegen den Plan prüfst.
Ein Plan beantwortet sechs Fragen. Lass alles weg, was nichts daran ändert, wie du in einer Session handelst.
Abschnitt
Die Frage, die er beantwortet
Märkte
Welche Instrumente und Richtungen handle ich?
Session
Wann darf ich einen Trade eröffnen?
Setup
Was muss vor dem Einstieg zutreffen?
Risiko pro Trade
Wo liegt der Stop, wie groß ist die Position, welches CRV?
Tageslimits
Wann höre ich für den Tag auf, egal welches Setup als Nächstes kommt?
Auswertung
Wann und wie prüfe ich Trades gegen diesen Plan?
Eine Strategiebeschreibung wie „Ich kaufe Pullbacks in einem Aufwärtstrend“ gehört in den Setup-Abschnitt, ist aber für sich genommen noch kein Plan. Der Plan legt außerdem fest, wie viel du riskierst, wann du aufhörst und wie du herausfindest, ob du dich daran gehalten hast.
Der folgende Plan ist ein Beispiel. Instrument, Zeiten und Beträge sind hypothetische Eingaben, keine Empfehlungen. Ersetze jeden Wert durch deine eigenen Zahlen.
Jede Zeile außer der Auswertungsroutine lässt sich für einen abgeschlossenen Trade mit Ja oder Nein beantworten. Das macht den Plan später nutzbar: Du kannst zählen, wie oft du ihn befolgt hast.
Ein Plan fällt bei der Prüfung durch, wenn seine Zeilen eine Haltung beschreiben statt einer Bedingung. Formuliere jede Zeile so um, dass ein Tradeeintrag oder deine eigene Notiz beim Einstieg sie beantworten kann.
Vage Zeile
Prüfbare Regel
Geprüft anhand von
Risiko managen
Jeder Trade hat einen erfassten Stop-Loss
Stop-Level des Trades
Nur gute Trades nehmen
Ziel mindestens 2× so weit wie der Stop (CRV ≥ 2:1)
Stop, Ziel und Einstieg
Nicht übertraden
Maximal 4 Trades pro Tag
Trade-Anzahl des Tages
Kein Revenge-Trading
Nach 2 Verlusttrades in Folge aufhören
Ergebnisse in zeitlicher Reihenfolge
Die Eröffnung handeln
Trades nur zwischen 09:30 und 11:30 Uhr New Yorker Zeit eröffnen
Eröffnungszeit des Trades
Tagesverlust respektieren
Bei 400 USD Tagesverlust aufhören
P&L des Tages
Auf das Setup warten
Range-Ausbruch, Pullback an den Rand, Trend stimmt: beim Einstieg notiert
Deine Notiz, ein manueller Check
Ein Tradeeintrag zeigt, ob ein Stop-Level existiert, nicht wann es gesetzt wurde. Wenn es dir wichtig ist, dass der Stop beim Einstieg gesetzt wird, füge dafür einen manuellen Check hinzu.
Die letzte Zeile lässt sich nicht aus einem Tradeeintrag ablesen. Eine Setup-Bedingung hängt davon ab, was du im Chart gesehen hast, deshalb bleibt sie ein manueller Check. Halte sie beim Einstieg fest und nicht erst, nachdem du das Ergebnis kennst, sonst driftet die Prüfung in die Richtung, die das Ergebnis nahelegt.
Lege für die CRV-Zeile das Minimum anhand deiner eigenen Trefferquote fest, statt 2:1 zu übernehmen. Der Leitfaden zum Chance-Risiko-Verhältnis zeigt, wie du das niedrigste Verhältnis findest, das bei deiner Trefferquote Breakeven ergibt, und wie du das Verhältnis prüfst, das deine Ausstiege tatsächlich geliefert haben.
Einen Trade zu prüfen heißt, jede Regel durchzugehen und sie als bestanden, nicht bestanden oder nicht anwendbar zu markieren. Eine Regel ist nicht anwendbar, wenn der Trade sie nicht beantworten kann: Eine CRV-Regel lässt sich bei einem Trade ohne erfasstes Ziel nicht prüfen.
Fasse das Ergebnis als Compliance zusammen:
Ein Beispiel-Trade, geprüft gegen fünf Regeln des Beispielplans:
Regel
Ergebnis
Grund
Stop-Loss erfasst
Bestanden
Stop-Level des Trades
CRV ≥ 2:1
Nicht anwendbar
Kein Ziel erfasst
Eröffnung zwischen 09:30 und 11:30 Uhr
Nicht bestanden
Eröffnet um 11:42
Maximal 4 Trades pro Tag
Bestanden
Dritter Trade des Tages
Setup-Bedingungen notiert (manuell)
Bestanden
Notiz vor dem Einstieg geschrieben
Drei Regeln wurden bestanden und eine nicht, von vier ausgewerteten, also liegt die Compliance für diesen Trade bei 3 ÷ 4 = 75%. Das fehlende Ziel ist eine Lücke im Eintrag und kein bestandener Check: Entscheide, ob dein Plan ein Ziel verlangt, und füge in dem Fall eine Regel dafür hinzu.
Lies Compliance und P&L getrennt. Ein Gewinntrade, der um 11:42 eröffnet wurde, hat die Session-Regel trotzdem verletzt, und ein Verlusttrade, der jede Regel erfüllt hat, ist dem Plan gefolgt. Die Compliance sagt dir, ob du den Plan, den du geschrieben hast, umgesetzt hast. Sie sagt dir nicht, ob der Plan funktioniert; dafür brauchst du genug Trades, die ihm gefolgt sind, um seine Ergebnisse zu messen.
Sieh dir die nicht bestandenen Regeln über eine Woche oder einen Monat Trades an, nicht über eine einzelne Session.
Eine Regel scheitert oft. Finde heraus, warum, bevor du sie änderst. Wenn du die Session-Regel brichst, weil deine besten Setups später kommen, ist das ein Grund, ein anderes Zeitfenster zu testen. Wenn du sie nach Verlusten brichst, erfüllt die Regel ihren Zweck.
Eine Regel scheitert nie. Prüfe, ob sie überhaupt scheitern kann. Eine Regel, die deine Trades nie brechen können, etwa ein Positionslimit weit über deiner tatsächlichen Größe, trägt nichts zur Prüfung bei.
Du willst eine Änderung ausprobieren. Ändere eine Regel, notiere das Datum und vergleiche die Trades davor und danach. Wenn du mehrere Regeln gleichzeitig änderst, kannst du nicht mehr sagen, welche Änderung etwas bewirkt hat.
In Tradeways hält jede Strategie ihren Plan in zwei Teilen. Die Notizen enthalten den geschriebenen Plan als Rich Text oder hochgeladenes PDF, bis zu 20 Notizen pro Strategie, jede in einem eigenen Tab: zum Beispiel eine für den Plan und eine für Setup-Beispiele. Die Regeln enthalten die prüfbaren Zeilen: bis zu 50 pro Strategie, in fünf Kategorien (Zeit & Sitzung, Risikomanagement, Instrumente, Performance und Manuelle Checks).
Regeln einer Demostrategie. Jede Regel zeigt ihren Geltungsbereich (pro Trade oder täglich) und ihre Kategorie. Die beiden manuellen Checks bestätigt der Trader selbst; die übrigen werden anhand des Tradeeintrags geprüft. Demodaten.
Die meisten Zeilen des Beispielplans entsprechen direkt einem Regeltyp: Stop-Loss erforderlich, Min. CRV, maximale Positionsgröße, Handelszeiten, maximale Trades pro Tag, Stop nach Verlusten und maximaler Tagesverlust. Die Setup-Bedingungen werden zu einem manuellen Check mit deiner eigenen Bezeichnung.
Regeln werden nur für Trades ausgewertet, die mit der Strategie verknüpft sind. Verknüpfe Trades im Trade-Log oder auf der Trade-Detailseite, weise die Strategie bestehenden Trades gesammelt zu oder lege sie als Standard für ein Konto fest, damit importierte Trades sie automatisch erhalten. Automatische Regeln lesen den Tradeeintrag: Eine Stop-Loss-Regel wird nicht bestanden, wenn der Trade kein Stop-Level hat, und eine CRV-Regel ist ohne Ziel nicht anwendbar. Stop-Loss- und Take-Profit-Level erfasst du auf der Trade-Detailseite, und eine Änderung dort aktualisiert die Checkliste auf der Auswertungsseite.
Auf der Auswertungsseite bekommt jeder Trade eine Checkliste mit automatischen Ergebnissen und manuellen Checks, und die Übersicht zeigt die Compliance für jede ausgewählte Strategie. Solange ein Trade ungeprüft ist, bleibt eine nicht abgehakte manuelle Regel offen; wenn du den Trade als geprüft markierst, zählt jede nicht abgehakte manuelle Regel als nicht bestanden. Vor einer Session zeigt das Widget „Check vor dem Trade“ deine Zeit- und Session-Regeln für die aktuelle Session und lässt dich die manuellen Checks des Tages abhaken.
Um eine Regeländerung auszuprobieren, setze eine Regel auf inaktiv, statt sie zu löschen. Inaktive Regeln werden bei den Prüfungen übersprungen und behalten ihre Einstellungen, sodass du sie wieder einschalten kannst. Die Dokumentation zu Strategien listet jeden Regeltyp und Geltungsbereich auf.
Ein Plan und seine Compliance beschreiben, wie du getradet hast. Sie sagen keine Ergebnisse voraus und machen eine Strategie nicht profitabel. Lies die Risikohinweise von Tradeways, bevor du deine Trading-Historie als Grundlage für eine Entscheidung nutzt.
