Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı

Pozisyon büyüklüğü formülü

Hesap bakiyesini risk yüzdesiyle çarp. Bu, stop gerçekleşirse kaybetmeyi planladığın tutardır. Bunu birim başına zarara böl: girişten stop'a olan mesafe çarpı çarpan.

Pozisyon büyüklüğü = (hesap bakiyesi × risk %) ÷ (|giriş − stop| × çarpan)

Örnek hesaplama

50.000'lik bir hesap, 100'den long girişte, stop 98'de ve çarpan 1 iken %1 risk alır. Bunlar hesaplayıcının başlangıç değerleridir.

1. Risk altındaki sermaye: 50.000 × 0,01 = 500.
2. Birim başına risk: (100 − 98) × 1 = 2.
3. Pozisyon büyüklüğü: 500 ÷ 2 = 250 birim. Stop 98'den gerçekleşirse zarar, maliyetler hariç 250 × 2 = 500 olur.

Çarpan olarak ne girilmeli

Çarpan, fiyat hareketini hesap para birimine çevirir. Değeri Broker'ının veya borsanın enstrüman spesifikasyonundan al.

• Hesap para biriminde fiyatlanan hisse senetleri ve coin'ler: 1. Sonuç hisse veya coin sayısıdır.
• Vadeli işlemler, opsiyonlar ve CFD'ler: bir kontrat için 1,00'lık fiyat hareketinin değeri. Sonuç kontrat sayısıdır.
• Forex: kotasyon para birimi hesap para biriminse 1. Sonuç, baz para birimi cinsinden birimdir. Lot'a çevirmek için Broker'ının lot başına birim sayısına böl.

Hesaplayıcı para birimi dönüştürmez. Enstrüman başka bir para biriminde fiyatlanıyorsa önce çarpanı hesap para birimine dönüştür.

İşlem yapabileceğin bir büyüklüğe aşağı yuvarla

Sonuç kesin bir değerdir, işlem yapılabilir bir büyüklük değildir. Broker'ının kabul ettiği en yakın büyüklüğe aşağı yuvarla: tam hisse, tam kontrat veya lot adımı. Yukarı yuvarlamak, planlanan tutardan fazlasını riske atar.

Örnek: risk 500, giriş 5.000, stop 4.988, çarpan 50. Kontrat başına risk 12 × 50 = 600'dür; sonuç 0,83 kontrattır ve aşağı yuvarlanınca 0 olur. Bir kontrat 600 riske atar; bu, 50.000'lik bir hesabın %1'i yerine %1,2'sidir. Bu stop'ta seçenekler şunlardır: Trade'i atlamak, piyasa sunuyorsa daha küçük bir kontrat kullanmak veya %1,2'yi plana bilinçli bir değişiklik olarak kabul etmek.

Sonucun hesaba katmadıkları

Risk altındaki sermaye, stop'un kendi fiyatından gerçekleştiğini varsayar. Komisyonlar, ücretler, slippage ve fiyatın stop'un üzerinden boşluk yapması gerçekleşen zararı büyütebilir. Hesaplayıcı bunları hesaba katmaz.

Planı Trade ile karşılaştır

Tradeways'te bir Trade'i manuel olarak eklerken Stop Loss seviyesini de gir. Trade, emir gerçekleşmelerinden, seviyelerden ve enstrüman ayarlarından hesaplanan riskini ve getirisini hesap para biriminde gösterir. Stop sonradan taşınır veya kaldırılırsa seviye geçmişi bu değişikliği saklar.

Bir strateji Stop Loss zorunlu tutabilir ve maksimum pozisyon büyüklüğü belirleyebilir. O stratejiye bağlı her Trade iki kurala göre kontrol edilir; böylece fazla büyük veya korumasız Trade'ler değerlendirmede görünür.