บันทึกการเทรดต้องมีฟิลด์เพียงพอที่จะระบุ Trade ตรวจสอบรายการซื้อขายที่เกิดขึ้น และอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจ แยกข้อมูลต้นทางออกจากผลลัพธ์ที่คำนวณและบันทึกของคุณเอง เพิ่มฟิลด์เสริมก็ต่อเมื่อบอกได้ว่าจะใช้ตอบคำถามอะไรในการทบทวน
เริ่มจากบัญชี สินทรัพย์ ทิศทาง รายการซื้อขาย ค่าธรรมเนียม เวลา และสถานะของ Trade จากนั้นเพิ่ม Setup แผนที่บันทึกไว้ สถานะการทบทวน และบริบทประกอบ จำนวนฟิลด์ที่เหมาะสมไม่ตายตัว เพราะแต่ละ Broker สินทรัพย์ และวิธีเทรดต่างกัน
ใช้ตารางนี้ระบุที่มาและจุดประสงค์ของแต่ละฟิลด์ ข้อมูลที่นำเข้าอาจยังไม่ครบ และค่าที่คำนวณได้ก็ไม่ใช่รายการเดินบัญชีจาก Broker
| ฟิลด์ | ที่มา | ใช้ตรวจสอบอะไร |
|---|
| บัญชีและสินทรัพย์ | ข้อมูลนำเข้าหรือข้อมูลที่กรอกเองและตรวจสอบแล้ว | กำลังทบทวนรายการใด รวมถึงสัญญาที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จำเป็น |
| ทิศทาง ปริมาณ ราคาที่จับคู่ได้ และเวลาที่จับคู่ได้ | บันทึกรายการซื้อขาย | สถานะเปิด เปลี่ยนแปลง และปิดอย่างไร โดยเก็บแต่ละรายการที่จับคู่ได้ไว้ |
| สถานะเปิดหรือปิด | บันทึก Trade | สถานะปิดครบแล้วหรือยังมีปริมาณคงค้าง |
| ค่าคอมมิชชันและรายการปรับยอดอื่น ๆ | ข้อมูลนำเข้าหรือข้อมูลที่กรอกเองและกระทบยอดแล้ว | ผลลัพธ์รวมต้นทุนหรือเครดิตใดแล้ว และรายการใดยังขาด |
| ผลลัพธ์ สกุลเงิน และหน่วยที่แสดง | คำนวณจากบันทึก Trade | ผลลัพธ์มีความหมายอย่างไร และเทียบกับมุมมองอื่นได้หรือไม่ |
| Setup หรือกลยุทธ์ | การจัดประเภทของคุณ | Trade นี้อยู่ในกระบวนการเทรดใดที่บันทึกไว้ |
| เงื่อนไขการเข้าและจุดออกที่วางแผนไว้ | แผนของคุณหรือระดับราคาที่ Broker บันทึกไว้ | รู้อะไรก่อนส่งคำสั่ง และมีอะไรเปลี่ยนไปภายหลัง |
| การตรวจสอบกฎและสถานะการทบทวน | ผลตรวจสอบที่คำนวณได้และการทบทวนของคุณ | กฎใดผ่าน ไม่ผ่าน หรือยังต้องตรวจสอบ |
| บันทึกและกราฟประกอบ | ข้อสังเกตของคุณ | บริบทที่บันทึกรายการซื้อขายอธิบายไม่ได้ |
บันทึกเขตเวลาเมื่อกรอกหรืออ่านเวลา หากข้อมูลนำเข้าใช้เขตเวลาต่างจากที่บันทึกการเทรดแสดง ให้ตรวจสอบว่าเป็นเวลา ณ ขณะเดียวกันจริงก่อนเปลี่ยนเวลาที่บันทึก วันที่เพียงอย่างเดียวไม่พอสำหรับตรวจสอบช่วงเปลี่ยนเซสชัน
เก็บข้อมูลต้นทางเดิมไว้เมื่อแก้รายการที่จับคู่ได้หรือค่าธรรมเนียม อย่าเปลี่ยนค่าต้นทางเพียงเพื่อให้ยอดสรุปตรงกับผลที่คาดไว้
เงื่อนไขการเข้าที่วางแผนไว้กับรายการที่จับคู่ได้จริงเป็นคนละข้อมูล เช่นเดียวกับจุด Stop ที่วางแผนไว้กับการเปลี่ยนจุด Stop ในภายหลัง เก็บทั้งสองอย่างไว้หากความต่างนั้นมีผลต่อการทบทวน
เขียนบันทึกแผนสั้น ๆ ระบุ Setup และเงื่อนไขที่ทำให้แผนใช้ไม่ได้ หากอธิบายเพิ่มเติมภายหลัง ให้บันทึกเป็นข้อสังเกตภายหลัง ถ้าคุณสร้างแผนย้อนหลังหลังจบ Trade ให้ระบุว่าเป็นแผนที่สร้างย้อนหลัง อย่านำเสนอเหมือนบันทึกไว้ในขณะนั้น
ใช้ป้ายกำกับที่สม่ำเสมอกับประเภทที่คุณกรองดูบ่อย ความคลาดเคลื่อนที่ระบุชัด เช่น "เข้าก่อนถึงเงื่อนไขที่บันทึกไว้" ทำให้รู้ว่าต้องตรวจสอบอะไร ส่วนป้าย "Trade แย่" ปนความเห็นเข้ากับผลลัพธ์
ฟิลด์ที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกเป็นฟิลด์เสริม หากติดตามความมั่นใจหรืออารมณ์ ให้กำหนดความหมายของแต่ละค่าและบันทึกเวลาที่กรอก แยกข้อสังเกตเหล่านี้ออกจากข้อมูลนำเข้า ลบฟิลด์นั้นหากคุณไม่ใช้หรือใช้เกณฑ์เดียวกันไม่ได้
อย่ากรอกศูนย์เพียงเพื่อเติมช่องว่าง ค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์ ค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ทราบ และค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้นำเข้าเป็นคนละสถานะ
ค่าที่คำนวณได้ก็ต้องแยกสถานะเช่นกัน MFE, MAE และ MCE ช่วยให้เห็นเส้นทางราคา แต่ขึ้นอยู่กับข้อมูลตลาดที่มีและช่วงเวลาที่ใช้คำนวณ จึงไม่ควรอยู่ในรายการที่ต้องกรอกเองทุกครั้ง เมื่อใช้ค่าเหล่านี้ ให้แสดงที่มาและสถานะความพร้อมของข้อมูล
ใน Tradeways ค่า excursion อาจยังรอข้อมูลหรือรอการคำนวณ กราฟอาจใช้ไม่ได้แม้ยังมีบันทึกรายการซื้อขายอยู่ กราฟบางรายการใช้ราคาตลาดอ้างอิงแทนฟีดราคาของ Broker โดยมีการระบุไว้ใต้กราฟ อย่าถือว่าทุกราคาที่แสดงบนกราฟเป็นราคาที่ซื้อขายได้จริง
ตัวอย่างสมมติของบันทึกที่ข้อมูลยังไม่ครบ:
| รายการ | สถานะที่บันทึก | สิ่งที่ต้องทำเมื่อตรวจทาน |
|---|
| รายการเข้าและออกที่จับคู่ได้ | กระทบยอดกับรายการเดินบัญชีแล้ว | เก็บข้อมูลต้นทางไว้ |
| ค่าคอมมิชชัน | รอยืนยัน | คงประเด็นเรื่องต้นทุนไว้เพื่อตรวจสอบต่อ |
| ค่า excursion | รอดำเนินการ | อย่าแทนด้วยศูนย์หรือสรุปเรื่องจุดออก |
| เงื่อนไขการเข้า | บันทึกไว้ก่อนส่งคำสั่ง | เทียบกับรายการที่จับคู่ได้จริง |
| บันทึกการทบทวน | ตรวจสอบกระบวนการแล้ว แต่ต้นทุนยังไม่ชัดเจน | ระบุรายการที่ยังต้องตรวจสอบในรอบถัดไป |
บันทึกนี้ใช้ทบทวนเงื่อนไขการเข้าได้ แม้เรื่องต้นทุนยังไม่ชัดเจน ระบุข้อจำกัดนี้ก่อนนำไปเปรียบเทียบในภาพรวม
Trade ที่ทบทวนแล้วหมายถึงทบทวนเสร็จ ไม่ได้หมายความว่าทำกำไรหรือทำตามกฎครบทุกข้อ Trade ที่ขาดทุนอาจทำตามแผนที่บันทึกไว้ ส่วน Trade ที่ได้กำไรอาจมีความคลาดเคลื่อนจากแผน
ใน Tradeways Review ผลตรวจสอบกฎอัตโนมัติมาจากบันทึก Trade ส่วนการตรวจสอบด้วยตนเองเป็นสิ่งที่คุณบันทึก ก่อนทำเครื่องหมายว่าทบทวนแล้ว ให้ตรวจดูกฎที่ยังไม่ได้ตรวจ เมื่อทำเครื่องหมายว่าทบทวนแล้ว กฎที่ต้องตรวจเองแต่ยังไม่ได้ตรวจจะนับว่าไม่ผ่าน หากเปลี่ยนกลับเป็นยังไม่ทบทวน กฎเหล่านั้นจะกลับไปอยู่ในสถานะยังไม่ได้ตรวจ
ภาพจากบัญชีสาธิต Tradeways ตัวกรอง Reviewed และป้าย Unreviewed ของแต่ละ Trade ใช้ติดตามงานทบทวนแยกจากผลลัพธ์ที่แสดง ผลการเทรดทั้งหมดในภาพเป็นข้อมูลสาธิต
เปิดตัวอย่างสถานะการทบทวนขนาดเต็ม
ใช้รายการนี้หา Trade ที่ยังทบทวนไม่เสร็จ และจดข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนไว้ด้วย เพราะสถานะทบทวนแล้วเพียงอย่างเดียวบอกไม่ได้ว่าข้อมูลต้นทางส่วนใดยังไม่ครบ
คุณแก้บันทึกรายการซื้อขายใน Tradeways ได้ การเปลี่ยนรายการซื้อขาย รายการปรับยอด สินทรัพย์ หรือระดับราคา อาจทำให้ระบบคำนวณผลลัพธ์และข้อมูลวิเคราะห์ของ Trade ใหม่ ตรวจสอบข้อมูลที่แก้กับต้นทาง อย่าคิดว่าข้อมูลนำเข้าแก้ไขไม่ได้
หลังแก้ไข:
- ตรวจสอบรายการที่จับคู่ได้ ต้นทุน สินทรัพย์ และเวลาที่ได้รับผลกระทบกับข้อมูลต้นทาง
- ตรวจค่าที่คำนวณใหม่และตัวบ่งชี้ข้อมูลที่ขาด
- กลับไปดูบันทึกที่คัดลอกตัวเลขเก่าหรือใช้ตัวเลขนั้นสรุปผล
- ตรวจยอดสรุปที่บันทึกไว้ของแต่ละช่วงเวลา ในบันทึกเซสชันของ Tradeways ให้ใช้ Re-generate Summary เพื่อสร้างสรุปใหม่หลังข้อมูล Trade เปลี่ยน
เก็บค่าที่คำนวณได้ไว้ในบันทึก Trade เมื่อทำได้ หากอ้างค่าใดในบันทึก ให้ระบุวันที่ ขอบเขตบัญชี ตัวกรอง สกุลเงิน และหน่วย เพื่อให้ผู้อื่นตรวจสอบการเปรียบเทียบนั้นซ้ำได้
ก่อนเพิ่มฟิลด์กำหนดเอง ให้เขียนคำถามที่ฟิลด์นั้นจะตอบ เช่น "มีการเข้าครั้งใดก่อนถึงเงื่อนไขที่บันทึกไว้?" อาจเป็นเหตุผลให้สร้างฟิลด์ความคลาดเคลื่อนที่มีความหมายชัดเจน แต่ "รายละเอียดเพิ่มเติมอาจมีประโยชน์" ไม่ได้บอกว่าควรกรอกหรือทบทวนอย่างไร
ลองใช้ฟิลด์นั้นตลอดหนึ่งรอบการทบทวน ตรวจว่าข้อมูลครบ สม่ำเสมอ และช่วยค้นหา Trade ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ คำอธิบายยาว ๆ อาจเก็บในบันทึกที่เชื่อมไว้ แทนการเพิ่มประเภทอีกประเภทหนึ่ง
ใช้แม่แบบบันทึกการเทรดสำหรับบันทึกระดับ Trade รายวัน รายสัปดาห์ และเซสชัน แม่แบบเหล่านี้เก็บบริบทประกอบข้อมูลที่มีโครงสร้าง จึงไม่ต้องคัดลอกทุกรายการซื้อขายและค่าที่คำนวณลงไปอีก
การทบทวนอาจจบด้วยการแก้ไข คำถามที่ยังไม่มีคำตอบ หรือการคงแผนเดิมไว้ ผลในอดีตเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เหตุผลให้เพิ่มขนาดสถานะ และไม่ทำนายผลในอนาคต อ่านคำเตือนความเสี่ยงของ Tradewaysก่อนใช้ข้อค้นพบจากบันทึกประกอบการตัดสินใจเทรด
ดูเอกสารพื้นที่ทำงาน Trade ของ Tradewaysเพื่อดูว่ารายการซื้อขาย ค่าที่คำนวณ และบริบทจากบันทึกแสดงอยู่ตรงไหน
