Calculadora de tamanho de posição

Fórmula do tamanho da posição

Multiplique o saldo da conta pelo percentual de risco. Esse é o valor que você planeja perder se o stop for executado. Divida-o pela perda por unidade: a distância entre a entrada e o stop vezes o multiplicador.

Tamanho da posição = (saldo da conta × risco %) ÷ (|entrada − stop| × multiplicador)

Exemplo prático

Uma conta de 50.000 arrisca 1% em uma entrada Long a 100, com stop em 98 e multiplicador 1. Esses são os valores iniciais da calculadora.

1. Capital em risco: 50.000 × 0,01 = 500.
2. Risco por unidade: (100 − 98) × 1 = 2.
3. Tamanho da posição: 500 ÷ 2 = 250 unidades. Se o stop for executado em 98, a perda é de 250 × 2 = 500 antes dos custos.

O que informar como multiplicador

O multiplicador converte um movimento de preço para a moeda da conta. Consulte-o na especificação do instrumento do seu Broker ou da bolsa.

• Ações e criptomoedas cotadas na moeda da sua conta: 1. O resultado é em ações ou moedas.
• Futuros, opções e CFDs: o valor de um movimento de 1,00 no preço para um contrato. O resultado é em contratos.
• Forex: quanto vale uma unidade da moeda de cotação na moeda da sua conta. O resultado é em unidades da moeda base. Informe as unidades por lote do seu broker para ver lotes.

A calculadora não converte moedas. Quando o instrumento é cotado em outra moeda, converta primeiro o multiplicador para a moeda da sua conta.

Forex: do stop em preço aos lotes

Informe os preços de forex como cotados. A distância do stop é então um valor da moeda de cotação por unidade da moeda base, e por isso o multiplicador é quanto vale uma unidade da moeda de cotação na moeda da sua conta.

• A moeda de cotação é a moeda da sua conta, como EUR/USD em uma conta em USD: 1.
• A moeda base é a moeda da sua conta, como USD/JPY em uma conta em USD: 1 ÷ o preço no seu stop. A perda é registrada na moeda de cotação, o iene aqui, e isso a converte pela taxa aproximada do momento em que o stop é executado.
• Nenhuma das duas é a moeda da sua conta, como EUR/GBP em uma conta em USD: o preço da moeda de cotação na moeda da sua conta, aqui a taxa GBP/USD. Para um cruzamento com o iene, como EUR/JPY, é 1 ÷ USD/JPY.

Uma conta de 10.000 USD arrisca 1% em uma entrada Long em EUR/USD a 1,1000 com stop em 1,0980, 20 pips abaixo. O multiplicador é 1, e o lote do broker é de 100.000 unidades.

1. Capital em risco: 10.000 × 0,01 = 100 USD.
2. Risco por unidade: (1,1000 − 1,0980) × 1 = 0,0020 USD.
3. Tamanho da posição: 100 ÷ 0,0020 = 50.000 unidades, e 50.000 ÷ 100.000 = 0,5 lote. Se o stop for executado, a perda é 50.000 × 0,0020 = 100 USD antes dos custos.

Os mesmos 100 USD em uma entrada Long em USD/JPY a 150,30 com stop em 150,00: o multiplicador é 1 ÷ 150,00 ≈ 0,0066667, então o risco por unidade é 0,30 × 0,0066667 ≈ 0,0020 USD. O tamanho é de novo 50.000 unidades, ou 0,5 lote. A calculadora mostra 49.999,75 unidades porque o multiplicador é arredondado; informe mais casas decimais para fechar essa diferença.

Arredonde para baixo até um tamanho negociável

O resultado é exato, não negociável. Arredonde para baixo até o tamanho mais próximo que seu Broker aceita: ações inteiras, contratos inteiros ou o incremento de lote. Arredondar para cima coloca em risco mais do que o valor planejado.

Exemplo: um contrato futuro com multiplicador 50, 500 em risco, entrada 5.000, stop 4.988. O risco por contrato é 12 × 50 = 600, então o resultado é 0,83 contrato e arredonda para baixo para 0. Um contrato arriscaria 600, que é 1,2% de uma conta de 50.000 em vez de 1%. Com esse stop, as opções são pular o trade, usar um contrato menor se o mercado oferecer ou aceitar 1,2% como uma mudança deliberada no plano.

O que o resultado não inclui

O capital em risco pressupõe que o stop seja executado no preço dele. Comissões, taxas, slippage e um gap de preço que passe do stop podem aumentar a perda realizada. A calculadora não inclui esses custos.

Compare o plano com o trade

Quando você adiciona um trade manualmente no Tradeways, informe os níveis de Stop Loss e Take Profit junto com ele. O formulário mostra o risco e o retorno na moeda da conta, calculados a partir das execuções, dos níveis e da configuração do instrumento. Se o stop for movido ou removido depois, o histórico de níveis guarda a mudança.

Uma estratégia pode exigir Stop Loss e definir um tamanho máximo de posição. Cada trade vinculado a essa estratégia é verificado em relação às duas regras, então trades grandes demais ou sem proteção aparecem na revisão.