Positiegrootte Calculator

Formule voor positiegrootte

Vermenigvuldig het rekeningsaldo met het risicopercentage. Dat is het geplande verlies als de stop wordt uitgevoerd. Deel dat door het verlies per eenheid: de afstand van instap tot stop maal de vermenigvuldiger.

Positiegrootte = (rekeningsaldo × risico %) ÷ (|instap − stop| × vermenigvuldiger)

Uitgewerkt voorbeeld

Een rekening van 50.000 riskeert 1% op een Long-instap op 100 met een stop op 98 en een vermenigvuldiger van 1. Dit zijn de beginwaarden van de calculator.

1. Risicobedrag: 50.000 × 0,01 = 500.
2. Risico per eenheid: (100 − 98) × 1 = 2.
3. Positiegrootte: 500 ÷ 2 = 250 eenheden. Als de stop op 98 wordt uitgevoerd, is het verlies 250 × 2 = 500 vóór kosten.

Wat je als vermenigvuldiger invult

De vermenigvuldiger zet een koersbeweging om in rekeningvaluta. Haal hem uit de instrumentspecificatie van je broker of beurs.

• Aandelen en munten die in je rekeningvaluta zijn geprijsd: 1. Het resultaat is in aandelen of munten.
• Futures, opties en CFD's: de waarde van een koersbeweging van 1,00 voor één contract. Het resultaat is in contracten.
• Forex: 1 als de noteringsvaluta je rekeningvaluta is. Het resultaat is in eenheden van de basisvaluta. Deel door het aantal eenheden per lot van je broker om lots te krijgen.

De calculator rekent geen valuta om. Noteert het instrument in een andere valuta, reken de vermenigvuldiger dan eerst om naar je rekeningvaluta.

Rond af naar een grootte die je kunt traden

Het resultaat is exact, niet verhandelbaar. Rond naar beneden af op de dichtstbijzijnde grootte die je broker accepteert: hele aandelen, hele contracten of de lotstap. Naar boven afronden zet meer dan het geplande bedrag op het spel.

Voorbeeld: 500 risico, instap 5.000, stop 4.988, vermenigvuldiger 50. Het risico per contract is 12 × 50 = 600, dus het resultaat is 0,83 contracten, naar beneden afgerond 0. Eén contract zou 600 riskeren, dat is 1,2% van een rekening van 50.000 in plaats van 1%. Bij die stop kun je de trade overslaan, een kleiner contract gebruiken als de markt dat aanbiedt, of 1,2% accepteren als bewuste wijziging van het plan.

Wat het resultaat niet meeneemt

Het risicobedrag gaat ervan uit dat de stop op zijn prijs wordt uitgevoerd. Commissies, kosten, slippage en een koersgat door de stop kunnen het gerealiseerde verlies groter maken. De calculator rekent die niet mee.

Toets het plan aan de trade

Voer het stop-loss-niveau mee in wanneer je in Tradeways handmatig een trade toevoegt. De trade toont dan risico en opbrengst in rekeningvaluta, berekend uit de fills, niveaus en instrumentinstellingen. Als de stop later wordt verplaatst of verwijderd, legt de niveaugeschiedenis die wijziging vast.

Een strategie kan een stop-loss verplichten en een maximale positiegrootte instellen. Elke trade die aan die strategie is gekoppeld, wordt aan beide regels getoetst, zodat te grote of onbeschermde trades bij de review opvallen.