Jurnal perdagangan Excel membutuhkan tiga bagian: lembar impor yang tidak diubah, satu tabel transaksi terstruktur, dan satu lembar tinjauan. Pisahkan data pialang dari catatan Anda. Impor P&L bersih dan jangan menerapkan satu rumus umum ke semua instrumen. Tambahkan hanya kolom hasil perhitungan yang dapat diverifikasi. Tinjau kumpulan pertanyaan kecil yang sama setiap minggu.
Panduan ini membuat buku kerja dari berkas kosong. Panduan juga memberi kriteria untuk menilai kapan pemeliharaan lembar kerja membutuhkan lebih banyak biaya daripada perangkat lunak jurnal khusus.
Buat lembar berikut sebelum menambahkan rumus:
| Lembar | Tujuan | Aturan pengeditan |
|---|
Raw import | Menyimpan ekspor sumber dari pialang atau jurnal | Jangan ubah nilai hasil impor |
Trades | Menyimpan satu baris normal per transaksi tertutup | Petakan kolom sumber dan tambahkan kolom tinjauan |
Review | Menyimpan pemeriksaan, filter, dan tabel ringkasan | Baca dari Trades; jangan ketik hasil transaksi di sini |
Lists | Menyimpan nilai yang diizinkan untuk pola, kepatuhan, dan tag | Ubah label di satu tempat |
Pemisahan ini menjaga asal data. Anda dapat melihat nilai yang berasal dari sumber, nilai yang dihitung Excel, dan nilai yang dimasukkan selama tinjauan.
Ekspor CSV dari pialang atau jurnal saat ini. Simpan salinan berkas di luar buku kerja. Sertakan tanggal dalam nama setiap ekspor agar baris dapat ditelusuri ke sumbernya.
Excel dapat membuka CSV secara langsung atau mengimpor berkas teks atau CSV ke lembar yang sudah ada. Petunjuk impor CSV Microsoft menjelaskan kedua cara tersebut. Impor berkas ke Raw import.
Setelah impor, periksa hal berikut:
- Jumlah baris sesuai berkas sumber.
- Nilai masuk dan keluar tetap terpisah.
- Kuantitas mempertahankan tanda atau kolom arahnya.
- Biaya dan P&L bersih tetap terpisah jika sumber menyediakan keduanya.
- Mata uang P&L tetap melekat pada setiap baris.
- Teks stempel waktu tidak berubah sampai Anda memastikan cara Excel membacanya.
Jangan mengoreksi nilai sumber di lembar ini. Catat koreksi di tabel normal atau ganti ekspor sumber. Dengan begitu, catatan asli tetap tersedia jika total tidak dapat direkonsiliasi.
Buat tabel Excel pada Trades. Gunakan satu baris untuk satu transaksi tertutup. Jika sumber menyediakan satu baris per eksekusi, kelompokkan eksekusi menjadi transaksi sebelum membandingkan hasil tingkat transaksi.
Mulai dengan kolom berikut:
| Grup | Kolom | Sumber | Penggunaan wajib |
|---|
| Identitas | Trade ID | Diimpor | Mencegah baris duplikat |
| Identitas | Akun | Diimpor | Memisahkan akun |
| Identitas | Simbol | Diimpor | Memfilter transaksi yang sebanding |
| Eksekusi | Arah | Diimpor | Menyimpan arah beli atau jual |
| Eksekusi | Kuantitas | Diimpor | Menyimpan ukuran transaksi |
| Eksekusi | Nilai masuk | Diimpor | Merekonsiliasi entri |
| Eksekusi | Nilai keluar | Diimpor | Merekonsiliasi keluar |
| Eksekusi | Waktu masuk | Diimpor | Mengurutkan dan mengelompokkan transaksi |
| Eksekusi | Waktu keluar | Diimpor | Mengurutkan dan mengelompokkan transaksi |
| Hasil | P&L kotor | Diimpor jika tersedia | Memisahkan hasil pasar dari biaya |
| Hasil | Biaya | Diimpor jika tersedia | Merekonsiliasi biaya perdagangan |
| Hasil | P&L bersih | Diimpor | Meninjau hasil yang dicatat |
| Hasil | Mata uang | Diimpor | Mencegah total beberapa mata uang |
| Konteks | Pola | Daftar isian pengguna | Membandingkan satu pola |
| Konteks | Mengikuti rencana | Ya atau tidak dari pengguna | Memisahkan proses dari hasil |
| Konteks | Penyimpangan | Daftar isian pengguna | Menyebut aturan yang berubah |
| Konteks | Catatan | Teks isian pengguna | Mencatat satu pengamatan berguna |
| Tinjauan | Ditinjau | Ya atau tidak dari pengguna | Menemukan baris yang belum lengkap |
Ekspor Anda mungkin menggunakan label berbeda. Petakan berdasarkan makna, bukan posisi kolom. Jangan menganggap dua pialang menggunakan aturan tanda, biaya, pengelompokan transaksi, atau simbol yang sama.
Jangan menjumlahkan P&L dalam mata uang berbeda menjadi satu total. Angka tanpa mata uang tidak lengkap.
Gunakan salah satu aturan berikut:
- Filter tinjauan ke satu mata uang akun.
- Buat satu tabel ringkasan per mata uang.
- Tambahkan proses konversi terpisah dengan sumber kurs dan tanggal kurs yang dicatat.
Panduan ini tidak menentukan metode konversi mata uang. Jika menambahkannya, simpan jumlah sumber, mata uang sumber, kurs, tanggal kurs, dan jumlah hasil konversi dalam kolom terpisah.
Simpan label tinjauan yang diizinkan pada Lists. Gunakan validasi data pada kolom yang sesuai di Trades.
Daftar kecil lebih mudah ditinjau daripada teks bebas. Mulai dengan:
Pola: nama pola yang digunakan saat ini.Mengikuti rencana: Ya atau Tidak.Penyimpangan: daftar singkat kategori aturan nyata, ditambah Tidak ada.Ditinjau: Ya atau Tidak.
Biarkan kolom catatan terbuka, tetapi gunakan satu pertanyaan tetap: Fakta apa yang perlu memengaruhi tinjauan berikutnya? Kerugian tidak membutuhkan label emosional. Kerugian memerlukan pemeriksaan proses yang sama seperti keuntungan atau transaksi impas.
Tabel Excel dapat menerapkan satu rumus kolom hasil perhitungan ke semua baris saat ini dan baris baru. Panduan kolom hasil perhitungan Microsoft menjelaskan perilaku ini.
Kolom hasil perhitungan berisiko rendah meliputi:
| Kolom | Contoh aturan | Pemeriksaan sebelum digunakan |
|---|
| Memiliki ID sumber | =IF([@[Trade ID]]="","Missing","OK") | Setiap transaksi impor membutuhkan ID sumber stabil |
| Memiliki mata uang | =IF([@Currency]="","Missing","OK") | Setiap hasil uang membutuhkan mata uang |
| Tinjauan selesai | =IF([@Reviewed]="Yes","Complete","Open") | Gunakan hanya label tinjauan yang diizinkan |
| Rekonsiliasi bersih | =[@[Gross P&L]]-[@Fees] | Gunakan hanya jika sumber memakai konvensi tanda ini |
Jangan gunakan satu rumus selisih harga sebagai P&L universal. Instrumen, nilai kontrak, biaya, eksekusi sebagian, dan aturan pialang berbeda. Utamakan hasil bersih impor. Rekonsiliasi dengan laporan sumber sebelum menggunakannya dalam tinjauan.
Durasi bersifat opsional. Tambahkan setelah memastikan Excel membaca stempel waktu masuk dan keluar secara konsisten. Pertahankan stempel waktu asli di samping nilai hasil perhitungan.
Gunakan kumpulan rekonsiliasi kecil sebelum mengimpor seluruh riwayat. Pilih transaksi yang mencakup kondisi pada data Anda, seperti posisi beli dan jual, beberapa eksekusi, biaya, dan lebih dari satu mata uang akun.
Untuk setiap transaksi sampel, bandingkan buku kerja dengan catatan sumber:
- Konfirmasi Trade ID dan akun.
- Konfirmasi simbol, arah, dan kuantitas.
- Konfirmasi nilai masuk dan keluar.
- Konfirmasi P&L kotor, biaya, P&L bersih, dan mata uang.
- Konfirmasi transaksi hanya muncul satu kali.
- Konfirmasi tinjauan yang belum selesai tetap terlihat sebagai belum selesai.
Hentikan jika buku kerja tidak dapat direkonsiliasi. Perbaiki aturan pemetaan. Jangan hanya menimpa satu baris karena ketidaksesuaian yang sama dapat memengaruhi seluruh impor.
Lembar Review perlu menjawab sekumpulan pertanyaan tetap. Gunakan filter, tabel pivot, atau rumus yang membaca tabel Trades.
Tinjau satu mata uang dan satu periode tertentu setiap kali, lalu periksa dengan urutan berikut:
- Kelengkapan: baris mana yang kehilangan ID, mata uang, pola, atau status tinjauan?
- Proses: berapa transaksi yang mengikuti rencana untuk setiap pola?
- Penyimpangan: kategori aturan mana yang paling sering muncul?
- Hasil: berapa jumlah transaksi dan P&L bersih untuk setiap pola dan mata uang?
- Bukti: baris sumber mana yang perlu direkonsiliasi manual?
- Keputusan: satu aturan, definisi pola, atau kolom data apa yang perlu diubah sebelum tinjauan berikutnya?
Tampilkan jumlah transaksi di samping setiap total. Hasil dari kelompok kecil membutuhkan konteks tersebut. Letakkan kolom proses di samping P&L, tetapi jangan gunakan P&L saja untuk menilai keputusan sebagai benar atau salah.
Gunakan urutan yang sama untuk setiap kumpulan baru:
- Simpan ekspor asli.
- Periksa periode ekspor dan cakupan akun.
- Ganti atau tambahkan data di
Raw import berdasarkan satu aturan tertulis.
- Petakan baris sumber ke
Trades.
- Periksa Trade ID duplikat.
- Rekonsiliasi sampel dengan sumber.
- Isi kolom tinjauan pengguna.
- Segarkan lembar
Review.
Tulis urutan ini di bagian atas buku kerja. Jika pemetaan atau rumus berubah, catat tanggal perubahan dan periksa kembali riwayat yang terdampak.
Excel tetap praktis jika semua kondisi berikut terpenuhi:
- Satu format impor mencakup alur kerja saat ini.
- Setiap impor dapat direkonsiliasi tanpa perbaikan manual berulang.
- Rumus berfungsi pada semua instrumen dan akun dalam tinjauan.
- Batas mata uang tetap terlihat.
- Kolom tinjauan diisi secara konsisten.
- Filter dan tabel ringkasan menjawab pertanyaan mingguan.
- Orang lain dapat memahami aturan buku kerja tanpa meminta Anda menyusunnya kembali.
Buku kerja tidak gagal hanya karena bersifat manual. Buku kerja gagal ketika pekerjaan manual mengubah data, menyembunyikan asalnya, atau mencegah tinjauan.
Pertimbangkan perangkat lunak khusus jika kondisi berikut terus terjadi:
- Pembersihan impor memakan waktu lebih lama daripada tinjauan.
- Format pialang membutuhkan aturan pemetaan berbeda.
- Eksekusi sebagian sulit dikelompokkan secara konsisten.
- Perubahan rumus mengharuskan perbaikan baris lama berulang kali.
- Filter akun dan mata uang mudah diterapkan secara keliru.
- Kolom tinjauan dan perhitungan tersebar di berkas terpisah.
- Hasil yang ditampilkan tidak dapat ditelusuri ke data impor, hasil perhitungan, atau isian pengguna.
- Tinjauan dilewati karena persiapan buku kerja terlalu lama.
Ini adalah keputusan biaya operasional. Perangkat lunak khusus seharusnya mengurangi persiapan data dan menjaga cakupan tinjauan konsisten. Perangkat lunak tidak menjamin kinerja atau hasil perdagangan tertentu. Baca pengungkapan risiko Tradeways sebelum menggunakan analisis jurnal untuk mendukung keputusan perdagangan.
Tradeways dapat mengekspor catatan transaksi sebagai CSV beserta eksekusi, level, penyesuaian, tag, strategi, dan kolom khusus. Filter terhubung juga berlaku pada log transaksi, tinjauan, dasbor, dan sebagian besar widget. Tinjau jurnal Tradeways jika membutuhkan alur kerja terhubung. Simpan ekspor lembar kerja sebagai catatan independen dan verifikasi migrasi sebelum mengandalkan total baru.
Sebelum tinjauan mingguan pertama, konfirmasi daftar berikut:
- Impor mentah tetap tidak berubah.
- Setiap transaksi memiliki ID stabil.
- Setiap nilai uang memiliki mata uang.
- Kolom impor, hasil perhitungan, dan isian pengguna terpisah.
- P&L bersih sampel dapat direkonsiliasi dengan sumber.
- Baris duplikat dan belum lengkap tetap terlihat.
- Label pola dan penyimpangan berasal dari daftar terkontrol.
- Tinjauan menggunakan satu periode dan satu mata uang setiap kali.
- Rutinitas impor tertulis di buku kerja.
- Perubahan rumus dan pemetaan memiliki tanggal yang dicatat.
Jika semua pemeriksaan lulus, buku kerja siap digunakan berulang kali. Jika tidak, perbaiki jalur data sebelum menambah metrik.
