Drawdown Recovery Calculator
Drawdown असममित होता है: 25% गंवाने पर रिकवर होने के लिए 25% से ज़्यादा चाहिए। रिकवरी रिटर्न और पिछले बैलेंस पर लौटने के लिए ज़रूरी रकम की गणना करें।
सिर्फ़ रिकवरी गणित। प्रदर्शन का कोई वादा नहीं।
रिकवरी की गणना करें
पीक या शुरुआती बैलेंस दर्ज करें, फिर मौजूदा बैलेंस या Drawdown। दोनों दर्ज होने पर मौजूदा बैलेंस का उपयोग होता है।
रिकवरी गणित को अगली समीक्षा को आकार देना चाहिए
ज़रूरी रिकवरी रिटर्न दिखने के बाद अगला सवाल प्रक्रिया का है: किन Setups से गिरावट आई, क्या नुकसान के दौरान size बढ़ाया गया, और कहां नियमों को नज़रअंदाज़ किया गया। कैलकुलेटर रिकवरी टारगेट देता है; जर्नल दर्ज करता है कि गिरावट किस वजह से आई।
Drawdown रिकवरी फ़ॉर्मूला
Drawdown संदर्भ बैलेंस के मुकाबले मापा गया नुकसान है। ज़रूरी लाभ वही नुकसान है, जिसे कम मौजूदा बैलेंस के मुकाबले मापा जाता है, इसलिए यह हमेशा Drawdown से बड़ा होता है।
Drawdown = (संदर्भ बैलेंस − मौजूदा बैलेंस) ÷ संदर्भ बैलेंस
ज़रूरी लाभ = (संदर्भ बैलेंस − मौजूदा बैलेंस) ÷ मौजूदा बैलेंस
हल किया गया उदाहरण
50,000 का बैलेंस घटकर 40,000 हो जाता है, और औसत मासिक रिटर्न 3% है। कैलकुलेटर इन्हीं शुरुआती वैल्यू से खुलता है।
- Drawdown: (50,000 − 40,000) ÷ 50,000 = 20%।
- ज़रूरी लाभ: 10,000 ÷ 40,000 = 25%। नुकसान दोनों तरह से 10,000 है, लेकिन रिकवरी 40,000 पर कमानी होगी।
- अनुमानित महीने: ln(1.25) ÷ ln(1.03) ≈ 7.5, अगर बैलेंस हर महीने ठीक 3% बढ़े।
ज़रूरी लाभ कैसे बढ़ता है
Drawdown जितना गहरा होता है, अंतर उतना बढ़ता है, क्योंकि हर अगला नुकसान रिकवरी के लिए छोटा बैलेंस छोड़ता है।
- 10% Drawdown: 11.1% लाभ ज़रूरी।
- 20% Drawdown: 25% लाभ ज़रूरी।
- 30% Drawdown: 42.9% लाभ ज़रूरी।
- 50% Drawdown: 100% लाभ ज़रूरी।
- 75% Drawdown: 300% लाभ ज़रूरी।
कौन-सा बैलेंस दर्ज करें
Drawdown आमतौर पर खाते के सबसे ऊंचे बैलेंस, यानी उसके पीक से मापा जाता है। ऊंचाई से गिरावट मापने के लिए पीक को शुरुआती बैलेंस के रूप में दर्ज करें। शुरुआत के मुकाबले नुकसान मापने के लिए वह बैलेंस दर्ज करें जिससे आपने शुरुआत की थी। फ़ॉर्मूला वही रहता है; संदर्भ बैलेंस नतीजा बदल देता है।
जमा और निकासी बिना किसी Trade के बैलेंस बदल देते हैं। गणना से पहले, संदर्भ बैलेंस के बाद की गई निकासी को मौजूदा बैलेंस में वापस जोड़ें और जमा घटाएं। वरना नतीजे में नकद लेनदेन और ट्रेडिंग नतीजे मिल जाते हैं।
समय अनुमान किस मान्यता पर आधारित है
अनुमान आपके दर्ज किए गए औसत मासिक रिटर्न को हर महीने चक्रवृद्धि करता है, बिना किसी नुकसान वाले महीने के। असली मासिक रिटर्न बदलते रहते हैं, और नुकसान वाला महीना रिकवरी को लंबा करता है। नतीजे को इसी मान्यता का गणित मानें, पूर्वानुमान नहीं। अनुमान छोड़ने के लिए फ़ील्ड खाली छोड़ें।
Tradeways में Drawdown ट्रैक करें
Tradeways Dashboard पर अधिकतम Drawdown Widget दायरे में शामिल Trades के लिए पीक से तल तक की सबसे बड़ी गिरावट दिखाता है। उसके नीचे Widget मौजूदा Drawdown दिखाता है, या कोई Drawdown न होने पर पीक पर।
खाते के लक्ष्य में अधिकतम Drawdown सीमा रखी जा सकती है: अवधि की शुरुआत से स्थिर, पीक से ट्रेलिंग, या ट्रेलिंग और फिर लॉक। इसे मुद्रा में या प्रतिशत के रूप में सेट करें। सीमा का 75% उपयोग होने पर लक्ष्य उसे जोखिम में, और पार होने पर उल्लंघित चिह्नित करता है।
लक्ष्य में Drawdown सीमा सेट करें।Drawdown रिकवरी गाइड पढ़ें।ट्रेडिंग जोखिम संबंधी जानकारी पढ़ें।Tradeways आपकी Trade हिस्ट्री से आपका अधिकतम और मौजूदा Drawdown दिखाता है, और खाते का लक्ष्य Drawdown सीमा तय कर सकता है।
इसे अपने Tradeways Dashboards पर live देखेंऔर tools
खाते के जोखिम और stop दूरी से एक trade का size तय करें।
जोखिम, रिवॉर्ड, R-मल्टिपल और Breakeven दर जांचें।
अनुमान लगाएं कि किसी setup की अपेक्षित R पॉज़िटिव है या नहीं।
Win rate, its 95% range, and your breakeven win rate.
जीत दर और पेऑफ़ रेशियो को Kelly अंश में बदलें।
दैनिक P&L को सालाना Sharpe ratio में बदलें।
अपने सबसे अच्छे दिन का हिस्सा और अभी भी ज़रूरी मुनाफ़ा जांचें।
बार-बार के trades में Drawdown जोखिम को स्ट्रेस-टेस्ट करें।
तुरंत और निजी trading statistics के लिए Broker export upload करें।
ये calculators शैक्षिक प्लानिंग tools हैं। ये निवेश सलाह, trading signals या किसी instrument को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं देते।