Calculadora de tamaño de posición

Fórmula del tamaño de posición

Multiplica el saldo de la cuenta por el porcentaje de riesgo. Esa es la cantidad que planeas perder si se ejecuta el stop. Divídela entre la pérdida por unidad: la distancia de la entrada al stop multiplicada por el multiplicador.

Tamaño de la posición = (saldo de la cuenta × % de riesgo) ÷ (|entrada − stop| × multiplicador)

Ejemplo práctico

Una cuenta de 50,000 arriesga el 1% en una entrada Long a 100 con el stop en 98 y un multiplicador de 1. Estos son los valores iniciales de la calculadora.

1. Capital en riesgo: 50,000 × 0.01 = 500.
2. Riesgo por unidad: (100 − 98) × 1 = 2.
3. Tamaño de la posición: 500 ÷ 2 = 250 unidades. Si el stop se ejecuta en 98, la pérdida es 250 × 2 = 500 antes de costos.

Qué ingresar como multiplicador

El multiplicador convierte un movimiento de precio a la moneda de la cuenta. Tómalo de la especificación del instrumento de tu broker o de la bolsa.

• Acciones y monedas cripto cotizadas en la moneda de tu cuenta: 1. El resultado está en acciones o monedas.
• Futuros, opciones y CFD: el valor de un movimiento de precio de 1.00 para un contrato. El resultado está en contratos.
• Forex: lo que vale una unidad de la moneda de cotización en la moneda de tu cuenta. El resultado está en unidades de la moneda base. Ingresa las unidades por lote de tu broker para ver lotes.

La calculadora no convierte monedas. Si el instrumento cotiza en otra moneda, convierte primero el multiplicador a la moneda de tu cuenta.

Forex: del stop de precio a los lotes

Ingresa los precios de forex tal como se cotizan. La distancia al stop es entonces un monto de la moneda de cotización por unidad de la moneda base, así que el multiplicador es lo que vale una unidad de la moneda de cotización en la moneda de tu cuenta.

• La moneda de cotización es la moneda de tu cuenta, como EUR/USD en una cuenta en USD: 1.
• La moneda base es la moneda de tu cuenta, como USD/JPY en una cuenta en USD: 1 ÷ el precio en tu stop. La pérdida se registra en la moneda de cotización, aquí el yen, y esto la convierte aproximadamente al tipo de cambio en que se ejecuta el stop.
• Ninguna es la moneda de tu cuenta, como EUR/GBP en una cuenta en USD: el precio de la moneda de cotización en la moneda de tu cuenta, aquí el tipo GBP/USD. Para un cruce con el yen como EUR/JPY, eso es 1 ÷ USD/JPY.

Una cuenta de 10,000 USD arriesga el 1% en una entrada Long en EUR/USD a 1.1000 con el stop en 1.0980, 20 pips más abajo. El multiplicador es 1 y el lote del broker es de 100,000 unidades.

1. Capital en riesgo: 10,000 × 0.01 = 100 USD.
2. Riesgo por unidad: (1.1000 − 1.0980) × 1 = 0.0020 USD.
3. Tamaño de posición: 100 ÷ 0.0020 = 50,000 unidades, y 50,000 ÷ 100,000 = 0.5 lotes. Si se ejecuta el stop, la pérdida es 50,000 × 0.0020 = 100 USD antes de costos.

Los mismos 100 USD en una entrada Long en USD/JPY a 150.30 con el stop en 150.00: el multiplicador es 1 ÷ 150.00 ≈ 0.0066667, así que el riesgo por unidad es 0.30 × 0.0066667 ≈ 0.0020 USD. El tamaño vuelve a ser de 50,000 unidades, o 0.5 lotes. La calculadora muestra 49,999.75 unidades porque el multiplicador está redondeado; ingresa más decimales para cerrar esa diferencia.

Redondea hacia abajo a un tamaño que puedas operar

El resultado es exacto, no operable. Redondea hacia abajo al tamaño más cercano que acepte tu broker: acciones enteras, contratos enteros o el incremento de lote. Redondear hacia arriba pone en riesgo más de la cantidad planeada.

Ejemplo: un contrato de futuros con un multiplicador de 50, 500 en riesgo, entrada 5,000 y stop 4,988. El riesgo por contrato es 12 × 50 = 600, así que el resultado es 0.83 contratos y se redondea hacia abajo a 0. Un contrato arriesgaría 600, que es el 1.2% de una cuenta de 50,000 en lugar del 1%. Con ese stop, las opciones son omitir el trade, usar un contrato más pequeño si el mercado lo ofrece o aceptar el 1.2% como un cambio deliberado del plan.

Lo que el resultado no incluye

El capital en riesgo supone que el stop se ejecuta a su precio. Las comisiones, otros cargos, el deslizamiento y un gap de precio que salte el stop pueden hacer que la pérdida realizada sea mayor. La calculadora no los incluye.

Compara el plan con el trade

Cuando agregas un trade manualmente en Tradeways, ingresa con él los niveles de Stop Loss y Take Profit. El formulario muestra el riesgo y el beneficio en la moneda de la cuenta, calculados a partir de las ejecuciones, los niveles y la configuración del instrumento. Si el stop se mueve o se elimina después, el historial de niveles conserva el cambio.

Una estrategia puede exigir un Stop Loss y fijar un tamaño máximo de posición. Cada trade vinculado a esa estrategia se comprueba contra ambas reglas, así que los trades sobredimensionados o sin protección aparecen en la revisión.