Ein Trading-Journal in Excel benötigt drei Teile: ein unverändertes Import-Tabellenblatt, eine strukturierte Trade-Tabelle und ein Tabellenblatt für die Auswertung. Halte Brokerdaten von deinen Notizen getrennt. Importiere die Netto-P&L, statt eine allgemeine Formel auf jedes Instrument anzuwenden. Füge nur berechnete Felder hinzu, die du überprüfen kannst. Überprüfe jede Woche dieselbe kleine Gruppe von Fragen.
Dieser Leitfaden baut die Arbeitsmappe ausgehend von einer leeren Datei auf. Außerdem zeigt er dir, wann die Pflege der Tabelle mehr Aufwand verursacht, als ein spezialisiertes Journal einspart.
Erstelle diese Tabellenblätter, bevor du Formeln hinzufügst:
| Tabellenblatt | Zweck | Bearbeitungsregel |
|---|
Raw import | Enthält den Quellexport deines Brokers oder Journals | Importierte Werte nicht überschreiben |
Trades | Enthält eine normalisierte Zeile pro geschlossenem Trade | Quellfelder zuordnen und hier Auswertungsfelder hinzufügen |
Review | Enthält Prüfungen, Filter und Übersichtstabellen | Aus Trades lesen; keine Trade-Ergebnisse hier eintragen |
Lists | Enthält zulässige Werte für Setup, Einhaltung und Tags | Ein Label nur an einer Stelle ändern |
Diese Trennung schützt die Nachvollziehbarkeit. Du erkennst, welche Werte aus der Quelle stammen, welche Excel berechnet hat und welche du bei der Auswertung eingegeben hast.
Exportiere eine CSV-Datei von deinem Broker oder deinem aktuellen Journal. Bewahre eine Kopie außerhalb der Arbeitsmappe auf. Nenne im Dateinamen jedes Exports ein Datum, damit du eine Zeile zu ihrer Quelle zurückverfolgen kannst.
Excel kann eine CSV-Datei direkt öffnen oder eine Text- beziehungsweise CSV-Datei in ein bestehendes Tabellenblatt importieren. Die aktuellen Anweisungen von Microsoft zum CSV-Import beschreiben beide Wege. Importiere die Datei in Raw import.
Prüfe nach dem Import diese Punkte, bevor du fortfährst:
- Die Zeilenanzahl entspricht der Quelldatei.
- Einstiegs- und Ausstiegswerte bleiben getrennt.
- Die Menge behält ihr Vorzeichen oder ihr Richtungsfeld.
- Gebühren und Netto-P&L bleiben getrennt, wenn die Quelle beides liefert.
- Die P&L-Währung bleibt jeder Zeile zugeordnet.
- Der Text der Zeitstempel bleibt unverändert, bis du geprüft hast, wie Excel ihn eingelesen hat.
Korrigiere keine Quellwerte in diesem Tabellenblatt. Halte eine Korrektur in der normalisierten Tabelle fest oder ersetze den Quellexport. So bleibt der ursprüngliche Datensatz verfügbar, wenn eine Summe nicht übereinstimmt.
Erstelle in Trades eine Excel-Tabelle. Verwende eine Zeile pro geschlossenem Trade. Wenn die Quelle eine Zeile pro Ausführung liefert, gruppiere diese Ausführungen zu Trades, bevor du Ergebnisse auf Trade-Ebene vergleichst.
Beginne mit diesen Feldern:
| Gruppe | Feld | Quelle | Erforderliche Verwendung |
|---|
| Identität | Trade-ID | Importiert | Doppelte Zeilen verhindern |
| Identität | Konto | Importiert | Konten getrennt halten |
| Identität | Symbol | Importiert | Vergleichbare Trades filtern |
| Ausführung | Richtung | Importiert | Long oder Short beibehalten |
| Ausführung | Menge | Importiert | Gehandelte Größe beibehalten |
| Ausführung | Einstiegswert | Importiert | Einstieg abgleichen |
| Ausführung | Ausstiegswert | Importiert | Ausstieg abgleichen |
| Ausführung | Einstiegszeitstempel | Importiert | Trades sortieren und gruppieren |
| Ausführung | Ausstiegszeitstempel | Importiert | Trades sortieren und gruppieren |
| Ergebnis | Brutto-P&L | Importiert, falls verfügbar | Marktergebnis von Kosten trennen |
| Ergebnis | Gebühren | Importiert, falls verfügbar | Trading-Kosten abgleichen |
| Ergebnis | Netto-P&L | Importiert | Erfasstes Ergebnis überprüfen |
| Ergebnis | Währung | Importiert | Summen aus verschiedenen Währungen verhindern |
| Kontext | Setup | Vom Benutzer gepflegte Liste | Ein festgelegtes Setup vergleichen |
| Kontext | Plan eingehalten | Vom Benutzer gepflegtes Ja/Nein | Prozessauswertung vom Ergebnis trennen |
| Kontext | Abweichung | Vom Benutzer gepflegte Liste | Geänderte Regel benennen |
| Kontext | Notiz | Vom Benutzer eingegebener Text | Eine nützliche Beobachtung festhalten |
| Auswertung | Überprüft | Vom Benutzer gepflegtes Ja/Nein | Unvollständige Zeilen finden |
Dein Export kann andere Bezeichnungen verwenden. Ordne nach Bedeutung zu, nicht nach Spaltenposition. Gehe nie davon aus, dass zwei Broker dieselben Regeln für Vorzeichen, Gebühren, Trade-Gruppierung oder Symbole verwenden.
Addiere P&L-Werte aus verschiedenen Währungen nicht zu einer Summe. Eine Zahl ohne ihre Währung ist unvollständig.
Verwende eine dieser Regeln für die Arbeitsmappe:
- Filtere die Auswertung nach einer Kontowährung.
- Erstelle pro Währung eine Übersichtstabelle.
- Füge einen separaten Umrechnungsprozess mit festgehaltener Kursquelle und festgehaltenem Kursdatum hinzu.
Dieser Leitfaden legt keine Methode zur Währungsumrechnung fest. Wenn du eine hinzufügst, speichere Ausgangsbetrag, Ausgangswährung, Umrechnungskurs, Kursdatum und umgerechneten Betrag in getrennten Feldern.
Hinterlege deine zulässigen Auswertungslabels in Lists. Verwende die Datenüberprüfung für die entsprechenden Spalten in Trades.
Eine kurze Liste lässt sich leichter überprüfen als Freitext. Beginne mit:
Setup: deine aktuellen Setup-Namen.Followed plan: Yes oder No.Deviation: eine kurze Liste deiner tatsächlichen Regelkategorien sowie None.Reviewed: Yes oder No.
Lass das Notizfeld offen, stelle aber immer dieselbe Frage: Welche Tatsache sollte die nächste Auswertung beeinflussen? Ein Verlust braucht keine emotionale Bezeichnung. Er benötigt dieselbe Prozessprüfung wie ein Gewinn- oder Breakeven-Trade.
Eine Excel-Tabelle kann eine Formel in einer berechneten Spalte auf alle bestehenden und neuen Zeilen anwenden. Der aktuelle Leitfaden von Microsoft zu berechneten Spalten erklärt dieses Tabellenverhalten.
Zu den nützlichen berechneten Feldern mit geringem Risiko gehören:
| Feld | Beispielregel | Vor der Verwendung prüfen |
|---|
| Quell-ID vorhanden | =IF([@[Trade ID]]="","Missing","OK") | Jeder importierte Trade benötigt eine stabile Quell-ID |
| Währung vorhanden | =IF([@Currency]="","Missing","OK") | Jedes monetäre Ergebnis benötigt eine Währung |
| Auswertung abgeschlossen | =IF([@Reviewed]="Yes","Complete","Open") | Nur die zulässigen Auswertungslabels verwenden |
| Nettoabgleich | =[@[Gross P&L]]-[@Fees] | Nur verwenden, wenn die Quelle Gebühren mit diesem Vorzeichen definiert |
Verwende nicht eine einzige Preisunterschiedsformel als allgemeine P&L-Formel. Instrumente, Kontraktwerte, Gebühren, Teilausführungen und Brokerkonventionen unterscheiden sich. Bevorzuge das importierte Nettoergebnis. Gleiche es mit der Quellenabrechnung ab, bevor du es in einer Auswertung verwendest.
Behandle die vergangene Zeit als optional. Füge ein Feld für die Dauer erst hinzu, nachdem du bestätigt hast, dass Excel die Einstiegs- und Ausstiegszeitstempel einheitlich liest. Behalte die ursprünglichen Zeitstempelfelder neben jedem berechneten Wert.
Verwende eine kleine Stichprobe für den Abgleich, bevor du deine gesamte Historie importierst. Wähle Trades aus, die die Bedingungen in deinen eigenen Daten abdecken, etwa Long- und Short-Trades, mehrere Ausführungen, Gebühren und mehr als eine Kontowährung.
Vergleiche für jeden Trade der Stichprobe die Arbeitsmappe mit dem Quelldatensatz:
- Bestätige Trade-ID und Konto.
- Bestätige Symbol, Richtung und Menge.
- Bestätige Einstiegs- und Ausstiegswerte.
- Bestätige Brutto-P&L, Gebühren, Netto-P&L und Währung.
- Bestätige, dass der Trade genau einmal vorkommt.
- Bestätige, dass eine unvollständige Auswertung weiterhin als unvollständig sichtbar ist.
Halte an, wenn die Arbeitsmappe nicht mit der Quelle übereinstimmt. Korrigiere die Zuordnungsregel. Überschreibe nicht nur eine einzelne Zeile, da dieselbe Abweichung den restlichen Import betreffen kann.
Das Tabellenblatt Review sollte eine feste Gruppe von Fragen beantworten. Verwende Filter, Pivot-Tabellen oder Formeln, die aus der Tabelle Trades lesen.
Überprüfe jeweils eine Währung und einen festgelegten Zeitraum. Gehe anschließend in dieser Reihenfolge vor:
- Vollständigkeit: In welchen Zeilen fehlen ID, Währung, Setup oder Auswertungsstatus?
- Prozess: Wie viele Trades hielten den Plan für jedes Setup ein?
- Abweichungen: Welche Regelkategorien treten am häufigsten auf?
- Ergebnisse: Wie lauten Trade-Anzahl und Netto-P&L für jedes Setup und jede Währung?
- Nachweise: Welche Quellzeilen müssen manuell abgeglichen werden?
- Entscheidung: Welche einzelne Regel, Setup-Definition oder welches Datenfeld muss sich vor der nächsten Auswertung ändern?
Zeige die Trade-Anzahl neben jeder Summe. Ein Ergebnis aus einer kleinen Gruppe benötigt diesen Kontext. Zeige Prozessfelder neben der P&L, aber bewerte eine Entscheidung nicht allein anhand der P&L als richtig oder falsch.
Verwende für jeden neuen Stapel dieselbe Reihenfolge:
- Speichere den ursprünglichen Export.
- Prüfe Exportzeitraum und Kontoumfang.
- Ersetze oder ergänze Daten in
Raw import gemäß einer schriftlich festgehaltenen Regel.
- Ordne Quellzeilen
Trades zu.
- Prüfe auf doppelte Trade-IDs.
- Gleiche eine Stichprobe mit der Quelle ab.
- Fülle die vom Benutzer gepflegten Auswertungsfelder aus.
- Aktualisiere das Tabellenblatt
Review.
Schreibe diese Reihenfolge an den Anfang der Arbeitsmappe. Wenn du eine Zuordnung oder Formel änderst, halte das Änderungsdatum fest und prüfe die betroffene Historie erneut.
Excel bleibt ein praktisches Journal, solange alle diese Aussagen zutreffen:
- Ein Importformat deckt deinen aktuellen Ablauf ab.
- Du kannst jeden Import ohne wiederholte manuelle Reparaturen abgleichen.
- Deine Formeln funktionieren für alle Instrumente und Konten in der Auswertung.
- Währungsgrenzen bleiben sichtbar.
- Du füllst Auswertungsfelder einheitlich aus.
- Deine Filter und Übersichtstabellen beantworten die wöchentlichen Fragen.
- Eine andere Person kann die Regeln der Arbeitsmappe verstehen, ohne dass du sie aus dem Gedächtnis rekonstruieren musst.
Die Arbeitsmappe scheitert nicht daran, dass sie manuell gepflegt wird. Sie scheitert, wenn manuelle Arbeit die Daten verändert, ihre Herkunft verbirgt oder die Auswertung verhindert.
Ziehe eine spezialisierte Software in Betracht, wenn eine oder mehrere dieser Bedingungen anhalten:
- Die Bereinigung des Imports dauert länger als die Auswertung.
- Brokerformate benötigen unterschiedliche Zuordnungsregeln.
- Teilausführungen lassen sich nur schwer einheitlich gruppieren.
- Formeländerungen erfordern wiederholte Reparaturen alter Zeilen.
- Konto- und Währungsfilter lassen sich leicht falsch anwenden.
- Auswertungsfelder und Berechnungen liegen in getrennten Dateien.
- Du kannst ein angezeigtes Ergebnis nicht auf importierte, berechnete oder vom Benutzer eingegebene Daten zurückführen.
- Du überspringst Auswertungen, weil die Vorbereitung der Arbeitsmappe zu lange dauert.
Das ist eine Entscheidung über den Betriebsaufwand. Spezialisierte Software sollte die Datenvorbereitung verkürzen und den Auswertungsumfang einheitlich halten. Sie garantiert weder eine bessere Trading-Performance noch ein bestimmtes Trading-Ergebnis. Lies die Risikohinweise von Tradeways, bevor du Journal-Analysen als Grundlage für eine Trading-Entscheidung verwendest.
Tradeways kann Trade-Datensätze als CSV mit Ausführungen, Levels, Anpassungen, Tags, Strategien und benutzerdefinierten Feldern exportieren. Seine verbundenen Filter lassen sich außerdem auf Trade-Logs, Auswertungen, Dashboards und die meisten Widgets anwenden. Sieh dir das Tradeways-Journal an, wenn du diesen verbundenen Ablauf benötigst. Bewahre deinen Tabellenexport als unabhängigen Datensatz auf und prüfe jede Migration, bevor du dich auf die neuen Summen verlässt.
Bestätige vor der ersten wöchentlichen Auswertung diese Punkte:
- Der Rohimport bleibt unverändert.
- Jeder Trade hat eine stabile ID.
- Jeder monetäre Wert hat eine Währung.
- Importierte, berechnete und vom Benutzer eingegebene Felder sind voneinander zu unterscheiden.
- Die Netto-P&L stimmt für die Stichprobe mit der Quelle überein.
- Doppelte und unvollständige Zeilen bleiben sichtbar.
- Setup- und Abweichungslabels stammen aus kontrollierten Listen.
- Die Auswertung verwendet jeweils einen Zeitraum und eine Währung.
- Der Importablauf ist in der Arbeitsmappe festgehalten.
- Formel- und Zuordnungsänderungen haben ein erfasstes Datum.
Wenn alle zehn Prüfungen bestehen, ist die Arbeitsmappe für den wiederholten Einsatz bereit. Andernfalls korrigiere den Datenpfad, bevor du weitere Kennzahlen hinzufügst.
