Um diário de trading no Excel precisa de três partes: uma planilha de importação intocada, uma tabela estruturada de trades e uma planilha de avaliação. Mantenha os dados do Broker separados das suas anotações. Importe o P&L líquido em vez de aplicar uma fórmula genérica a todos os instrumentos. Adicione apenas campos calculados que você possa verificar. Avalie o mesmo pequeno conjunto de perguntas toda semana.
Este guia cria essa pasta de trabalho a partir de um arquivo vazio. Ele também oferece um teste para saber quando manter a planilha custa mais do que um diário específico economiza.
Crie estas planilhas antes de adicionar fórmulas:
| Planilha | Objetivo | Regra de edição |
|---|
Importação bruta | Armazenar a exportação de origem do Broker ou diário | Não reescrever valores importados |
Trades | Armazenar uma linha normalizada por Trade encerrado | Mapear campos de origem e adicionar campos de avaliação |
Avaliação | Armazenar verificações, filtros e tabelas de resumo | Ler de Trades; não digitar resultados de trades aqui |
Listas | Armazenar valores permitidos de Setup, adesão e etiquetas | Alterar um rótulo em um só lugar |
A separação protege a procedência. Você consegue ver quais valores vieram da fonte, quais foram calculados pelo Excel e quais foram inseridos durante a avaliação.
Exporte um CSV do seu Broker ou diário atual. Mantenha uma cópia do arquivo fora da pasta de trabalho. Inclua uma data no nome de cada exportação para rastrear uma linha até sua origem.
O Excel pode abrir um CSV diretamente ou importar um arquivo de texto ou CSV para uma planilha existente. As instruções atuais de importação de CSV da Microsoft descrevem os dois caminhos. Importe o arquivo para Importação bruta.
Depois da importação, confira estes itens antes de continuar:
- A quantidade de linhas corresponde ao arquivo de origem.
- Os valores de entrada e saída permanecem separados.
- A quantidade mantém seu sinal ou campo de direção.
- As taxas e o P&L líquido permanecem separados quando a fonte fornece ambos.
- A moeda do P&L continua associada a cada linha.
- O texto dos timestamps permanece inalterado até você confirmar como o Excel o interpretou.
Não corrija valores de origem nesta planilha. Registre a correção na tabela normalizada ou substitua a exportação de origem. Assim, o registro original continua disponível quando um total não é conciliado.
Crie uma tabela do Excel em Trades. Use uma linha para cada Trade encerrado. Se a fonte fornecer uma linha por execução, agrupe essas execuções em trades antes de comparar resultados por Trade.
Comece com estes campos:
| Grupo | Campo | Origem | Uso obrigatório |
|---|
| Identidade | ID do Trade | Importado | Evitar linhas duplicadas |
| Identidade | Conta | Importado | Manter contas separadas |
| Identidade | Símbolo | Importado | Filtrar trades comparáveis |
| Execução | Direção | Importado | Preservar Long ou Short |
| Execução | Quantidade | Importado | Preservar o tamanho operado |
| Execução | Valor de entrada | Importado | Conciliar a entrada |
| Execução | Valor de saída | Importado | Conciliar a saída |
| Execução | Timestamp de entrada | Importado | Ordenar e agrupar trades |
| Execução | Timestamp de saída | Importado | Ordenar e agrupar trades |
| Resultado | P&L bruto | Importado quando disponível | Separar o resultado de mercado dos custos |
| Resultado | Taxas | Importado quando disponível | Conciliar custos de trading |
| Resultado | P&L líquido | Importado | Avaliar o resultado registrado |
| Resultado | Moeda | Importado | Evitar totais com moedas misturadas |
| Contexto | Setup | Lista inserida pelo usuário | Comparar um Setup definido |
| Contexto | Seguiu o plano | Sim ou não inserido pelo usuário | Separar a avaliação do processo do resultado |
| Contexto | Desvio | Lista inserida pelo usuário | Identificar a regra que mudou |
| Contexto | Anotação | Texto inserido pelo usuário | Registrar uma observação útil |
| Avaliação | Avaliado | Sim ou não inserido pelo usuário | Encontrar linhas incompletas |
Sua exportação pode usar rótulos diferentes. Faça o mapeamento pelo significado, não pela posição da coluna. Nunca pressuponha que dois Brokers usam as mesmas regras de sinal, taxas, agrupamento de trades ou símbolos.
Não some valores de P&L em moedas diferentes. Um número sem sua moeda está incompleto.
Use uma destas regras na pasta de trabalho:
- Filtre a avaliação para uma moeda da conta.
- Crie uma tabela de resumo por moeda.
- Adicione um processo de conversão separado, com a fonte e a data da taxa registradas.
Este guia não define um método de conversão de moedas. Se adicionar um, mantenha o valor de origem, a moeda de origem, a taxa de conversão, a data da taxa e o valor convertido em campos separados.
Coloque os rótulos permitidos de avaliação em Listas. Use a validação de dados nas colunas correspondentes de Trades.
Uma lista pequena é mais fácil de avaliar que um texto livre. Comece com:
Setup: os nomes atuais dos seus Setups.Seguiu o plano: Sim ou Não.Desvio: uma lista curta das suas categorias reais de regras, além de Nenhum.Avaliado: Sim ou Não.
Mantenha o campo de anotação aberto, mas faça uma pergunta estável: Qual fato deve afetar a próxima avaliação? Um prejuízo não precisa de um rótulo emocional. Ele precisa da mesma verificação de processo que um lucro ou um Trade em Breakeven.
Uma tabela do Excel pode aplicar a fórmula de uma coluna calculada a todas as linhas atuais e novas. O guia de colunas calculadas atual da Microsoft explica esse comportamento.
Alguns campos calculados de baixo risco são:
| Campo | Regra de exemplo | Verificação antes do uso |
|---|
| Tem ID de origem | =IF([@[Trade ID]]="","Missing","OK") | Todo Trade importado precisa de um ID de origem estável |
| Tem moeda | =IF([@Currency]="","Missing","OK") | Todo resultado monetário precisa de uma moeda |
| Avaliação concluída | =IF([@Reviewed]="Yes","Complete","Open") | Use apenas os rótulos de avaliação permitidos |
| Conciliação líquida | =[@[Gross P&L]]-[@Fees] | Use apenas se a fonte definir taxas com essa convenção de sinal |
Não use uma fórmula de diferença de preços como P&L universal. Instrumentos, valores de contrato, taxas, execuções parciais e convenções dos Brokers variam. Prefira o resultado líquido importado. Concilie-o com o extrato de origem antes de usá-lo em uma avaliação.
Trate o tempo decorrido como opcional. Adicione um campo de duração apenas depois de confirmar que o Excel interpreta os timestamps de entrada e saída de forma consistente. Mantenha os campos originais ao lado de qualquer valor calculado.
Use um pequeno lote de conciliação antes de importar todo o histórico. Escolha trades que abranjam as condições dos seus dados, como trades Long e Short, várias execuções, taxas e mais de uma moeda de conta.
Para cada Trade da amostra, compare a pasta de trabalho com o registro de origem:
- Confirme o ID do Trade e a conta.
- Confirme o símbolo, a direção e a quantidade.
- Confirme os valores de entrada e saída.
- Confirme o P&L bruto, as taxas, o P&L líquido e a moeda.
- Confirme que o Trade aparece uma vez.
- Confirme que uma avaliação incompleta continua visível como incompleta.
Interrompa o processo se a pasta de trabalho não for conciliada. Corrija a regra de mapeamento. Não sobrescreva apenas uma linha, pois a mesma divergência pode afetar o restante da importação.
A planilha Avaliação deve responder a um conjunto fixo de perguntas. Use filtros, tabelas dinâmicas ou fórmulas que leiam a tabela Trades.
Avalie uma moeda e um período definido por vez. Depois, examine nesta ordem:
- Integridade: Quais linhas não têm ID, moeda, Setup ou status de avaliação?
- Processo: Quantos trades seguiram o plano em cada Setup?
- Desvios: Quais categorias de regras aparecem com mais frequência?
- Resultados: Quais são a quantidade de trades e o P&L líquido de cada Setup e moeda?
- Evidências: Quais linhas de origem precisam de conciliação manual?
- Decisão: Qual regra, definição de Setup ou campo de dados precisa mudar antes da próxima avaliação?
Mantenha a quantidade de trades ao lado de cada total. Um resultado de um grupo pequeno precisa desse contexto. Mantenha os campos de processo junto ao P&L, mas não use apenas o P&L para classificar uma decisão como correta ou incorreta.
Use a mesma sequência em cada lote novo:
- Salve a exportação original.
- Confira o período e o escopo da conta na exportação.
- Substitua ou acrescente dados em
Importação bruta conforme uma regra escrita.
- Mapeie as linhas de origem para
Trades.
- Procure IDs de Trade duplicados.
- Concilie uma amostra com a fonte.
- Preencha os campos de avaliação inseridos pelo usuário.
- Atualize a planilha
Avaliação.
Escreva essa sequência no início da pasta de trabalho. Se mudar um mapeamento ou uma fórmula, registre a data da mudança e confira novamente o histórico afetado.
O Excel continua sendo um diário prático enquanto estas afirmações forem verdadeiras:
- Um formato de importação cobre seu fluxo atual.
- Você consegue conciliar cada importação sem reparos manuais recorrentes.
- Suas fórmulas funcionam nos instrumentos e contas incluídos na avaliação.
- Os limites entre moedas permanecem visíveis.
- Você preenche os campos de avaliação de forma consistente.
- Seus filtros e tabelas de resumo respondem às perguntas semanais.
- Outra pessoa consegue entender as regras sem pedir que você as reconstrua.
A pasta de trabalho não falha por ser manual. Ela falha quando o trabalho manual altera os dados, oculta a procedência ou impede a avaliação.
Considere um software específico quando uma ou mais destas condições persistirem:
- Limpar a importação leva mais tempo que a avaliação.
- Os formatos dos Brokers exigem regras de mapeamento diferentes.
- É difícil agrupar execuções parciais de forma consistente.
- Mudanças em fórmulas exigem reparos recorrentes nas linhas antigas.
- É fácil aplicar filtros de conta e moeda incorretamente.
- Campos de avaliação e cálculos ficam em arquivos desconectados.
- Você não consegue rastrear um resultado exibido até dados importados, calculados ou inseridos pelo usuário.
- Você pula avaliações porque preparar a pasta de trabalho leva tempo demais.
Essa é uma decisão de custo operacional. Um software específico deve reduzir a preparação dos dados e manter consistente o escopo da avaliação. Ele não garante um desempenho de trading melhor nem um resultado específico. Leia a divulgação de riscos da Tradeways antes de usar a análise do diário para fundamentar uma decisão de trading.
A Tradeways pode exportar registros de Trade como CSV, com execuções, níveis, ajustes, etiquetas, estratégias e campos personalizados. Seus filtros conectados também podem ser aplicados a registros de trades, avaliações, Dashboards e à maioria dos Widgets. Consulte o diário da Tradeways se precisar desse fluxo conectado. Mantenha a exportação da planilha como registro independente e verifique qualquer migração antes de confiar nos novos totais.
Antes da primeira avaliação semanal, confirme esta lista:
- A importação bruta permanece inalterada.
- Cada Trade tem um ID estável.
- Todo valor monetário tem uma moeda.
- Campos importados, calculados e inseridos pelo usuário são distintos.
- O P&L líquido da amostra é conciliado com a fonte.
- Linhas duplicadas e incompletas continuam visíveis.
- Rótulos de Setup e desvio vêm de listas controladas.
- A avaliação usa um período e uma moeda por vez.
- A rotina de importação está escrita na pasta de trabalho.
- Mudanças em fórmulas e mapeamentos têm uma data registrada.
Se todas as dez verificações passarem, a pasta de trabalho está pronta para uso recorrente. Caso contrário, corrija o caminho dos dados antes de adicionar mais métricas.
