Voorbeeld van een tradingplan: schrijf regels die je per trade kunt controleren
Een tradingplan is een korte lijst voorwaarden waaraan elke trade voldoet of niet voldoet. Kopieer een voorbeeld van één pagina, herschrijf vage regels tot controleerbare regels en toets je gesloten trades eraan.
·7 min leestijd·Dennis Jahn·#Playbook#Tradingjournaal
Trading brengt risico's met zich mee. Tradeways biedt software voor tradingjournaling en analytics, geen beleggingsadvies. Lees de Risicoverklaring.
We gebruiken cookies, waaronder analytische cookies, om Tradeways te verbeteren. · Privacyinstellingen
Een tradingplan is de schriftelijke lijst met voorwaarden waaronder je tradet, je positie bepaalt, een trade beheert en stopt. Een bruikbaar plan past op één pagina en elke regel is een voorwaarde waaraan een afgeronde trade voldeed of niet voldeed: "elke trade heeft een vastgelegde stop-loss" in plaats van "beheer je risico". Schrijf het plan op die manier, toets elke gesloten trade eraan en pas per keer één regel aan op basis van wat de controles laten zien.
Deze gids geeft je een compleet voorbeeldplan, een tabel om vage regels te herschrijven en een routine om trades achteraf aan het plan te toetsen.
Een plan beantwoordt zes vragen. Laat alles weg wat niet verandert wat je tijdens een sessie doet.
Onderdeel
De vraag die het beantwoordt
Markten
Welke instrumenten en richtingen trade ik?
Sessie
Wanneer mag ik een trade openen?
Setup
Wat moet waar zijn voordat ik instap?
Risico per trade
Waar staat de stop, hoe groot is de positie, welke R:R?
Daglimieten
Wanneer stop ik voor vandaag, wat de volgende setup ook is?
Review
Wanneer en hoe toets ik trades aan dit plan?
Een strategiebeschrijving als "ik koop pullbacks in een opwaartse trend" hoort bij het onderdeel setup, maar is zelf geen plan. In het plan staat ook hoeveel je riskeert, wanneer je stopt en hoe je erachter komt of je het hebt gevolgd.
Het onderstaande plan is een illustratie. Het instrument, de tijden en de bedragen zijn hypothetische invoer en geen aanbevelingen. Vervang ze door je eigen cijfers.
Elke regel, behalve de reviewroutine, kun je voor een afgeronde trade met ja of nee beantwoorden. Dat maakt het plan achteraf bruikbaar: je kunt tellen hoe vaak je het hebt gevolgd.
Een plan faalt bij de controle als de regels een houding beschrijven en geen voorwaarde. Herschrijf elke regel totdat een traderecord, of je eigen notitie bij de entry, hem kan beantwoorden.
Vage regel
Controleerbare regel
Gecontroleerd aan de hand van
Beheer je risico
Elke trade heeft een vastgelegde stop-loss
Stopniveau van de trade
Neem alleen goede trades
Target minstens 2× de stopafstand (R:R ≥ 2:1)
Stop, target en entry
Overtrade niet
Maximaal 4 trades per dag
Aantal trades van de dag
Geen revenge trading
Stop na 2 verliezende trades op rij
Resultaten op volgorde
Trade de opening
Open alleen trades tussen 09:30 en 11:30 New Yorkse tijd
Openingstijd van de trade
Respecteer je dagverlies
Stop bij een verlies van 400 USD op de dag
De P&L van de dag
Wacht op de setup
Rangebreak, pullback naar de rand, trend sluit aan: bij entry genoteerd
Je notitie, een handmatige controle
Een traderecord laat zien of er een stopniveau is, niet wanneer dat is ingesteld. Als het voor jou uitmaakt dat de stop bij de entry wordt geplaatst, voeg dan een handmatige controle toe.
De laatste rij kun je niet uit een traderecord aflezen. Een setupvoorwaarde hangt af van wat je op de grafiek zag en blijft dus een handmatige controle. Leg haar vast bij de entry, niet nadat je de uitkomst kent, anders schuift de controle op naar wat het resultaat suggereert.
Bepaal voor de R:R-regel het minimum aan de hand van je eigen winstpercentage in plaats van 2:1 over te nemen. In de gids over de risico-rendementverhouding lees je hoe je de laagste verhouding vindt die bij jouw winstpercentage break-even draait en hoe je de verhouding controleert die je exits werkelijk opleverden.
Een trade controleren betekent elke regel nalopen en markeren als gehaald, niet gehaald of niet van toepassing. Een regel is niet van toepassing als de trade hem niet kan beantwoorden: een R:R-regel kun je niet toetsen bij een trade zonder vastgelegd target.
Vat het resultaat samen als naleving:
Een illustratieve trade, getoetst aan vijf regels uit het voorbeeldplan:
Regel
Resultaat
Waarom
Stop-loss vastgelegd
Gehaald
Stopniveau van de trade
R:R ≥ 2:1
Niet van toepassing
Geen target vastgelegd
Open tussen 09:30 en 11:30
Niet gehaald
Geopend om 11:42
Maximaal 4 trades per dag
Gehaald
Derde trade van de dag
Setupvoorwaarden genoteerd (handmatig)
Gehaald
Notitie geschreven vóór entry
Drie regels zijn gehaald en één niet, van vier beoordeelde regels. De naleving voor deze trade is dus 3 ÷ 4 = 75%. Het ontbrekende target is een gat in het record en geen geslaagde regel: bepaal of je plan een target vereist en voeg er dan een regel voor toe.
Lees naleving en P&L apart. Een winnende trade die om 11:42 werd geopend, brak toch de sessieregel, en een verliezende trade die aan elke regel voldeed, volgde het plan. Naleving vertelt of je het plan hebt uitgevoerd dat je schreef. Ze zegt niet of het plan werkt; daarvoor heb je genoeg trades nodig die het plan volgden om de resultaten te meten.
Kijk naar de niet-gehaalde regels over een week of een maand aan trades, niet over één sessie.
Een regel faalt vaak. Zoek uit waarom voordat je hem aanpast. Als je de sessieregel breekt omdat je beste setups later komen, is dat een reden om een ander tijdvenster te testen. Als je hem breekt na verliezen, doet de regel zijn werk.
Een regel faalt nooit. Controleer of hij wel kan falen. Een regel die je trades nooit kunnen breken, zoals een positielimiet ver boven je werkelijke grootte, voegt niets toe aan de controle.
Je wilt een wijziging proberen. Pas één regel aan, noteer de datum en vergelijk trades van vóór en na de wijziging. Als je meerdere regels tegelijk wijzigt, kun je niet meer zien welke wijziging ertoe deed.
In Tradeways bestaat het plan van elke strategie uit twee delen. De notities bevatten het geschreven plan als opgemaakte tekst of als geüploade pdf, tot 20 notities per strategie, elk in een eigen tab: bijvoorbeeld één voor het plan en één voor voorbeelden van setups. De regels bevatten de controleerbare punten: maximaal 50 per strategie, in vijf categorieën (tijd en sessie, risicobeheer, instrumenten, prestaties en handmatige controles).
Regels van een demostrategie. Elke regel toont het bereik (per trade of dagelijks) en de categorie. De twee handmatige controles bevestigt de trader zelf; de overige worden gecontroleerd aan de hand van het traderecord. Demogegevens.
De meeste regels uit het voorbeeldplan komen rechtstreeks overeen met een regeltype: moet stop-loss hebben, minimale R:R-verhouding, maximale positiegrootte, handelstijden, maximaal aantal trades per dag, stop na opeenvolgende verliezen en maximaal dagverlies. De setupvoorwaarden worden een handmatige controle met een eigen label.
Regels worden alleen beoordeeld voor trades die aan de strategie zijn gekoppeld. Koppel trades vanuit het tradelogboek of de tradedetailpagina, wijs de strategie in bulk toe aan bestaande trades of stel haar in als standaard voor een account, zodat geïmporteerde trades haar automatisch krijgen. Automatische regels lezen het traderecord: een stop-lossregel faalt als de trade geen stopniveau heeft en een R:R-regel is niet van toepassing zonder target. Stop-loss- en take-profitniveaus leg je vast op de tradedetailpagina; een wijziging daar vernieuwt de checklist op de pagina Beoordeling.
Op de pagina Beoordeling krijgt elke trade een checklist met automatische resultaten en handmatige controles, en het overzicht toont de naleving per geselecteerde strategie. Zolang een trade niet is gereviewd, blijft een niet-afgevinkte handmatige regel open; zodra je de trade als gereviewd markeert, telt elke niet-afgevinkte handmatige regel als niet gehaald. Vóór een sessie toont de widget Pre-tradecontrole je tijd- en sessieregels voor de huidige sessie en kun je de handmatige controles van de dag afvinken.
Om een regelwijziging uit te proberen, zet je een regel op inactief in plaats van hem te verwijderen. Inactieve regels worden bij de controles overgeslagen en behouden hun instellingen, zodat je ze weer kunt activeren. In de documentatie over strategieën staan alle regeltypen en bereiken.
Een plan en de naleving ervan beschrijven hoe je hebt getraded. Ze voorspellen geen resultaten en maken een strategie niet winstgevend. Lees de risicowaarschuwing van Tradeways voordat je je tradinggeschiedenis gebruikt als onderbouwing van een beslissing.
