Bir Excel trading günlüğü üç bölümden oluşmalıdır: dokunulmamış bir içe aktarma sayfası, yapılandırılmış bir Trade tablosu ve bir değerlendirme sayfası. Broker verilerini notlarından ayrı tut. Her enstrümana tek bir genel formül uygulamak yerine net P&L'yi içe aktar. Yalnızca doğrulayabildiğin hesaplanan alanları ekle. Her hafta aynı küçük soru grubunu değerlendir.
Bu rehber, boş bir dosyadan başlayarak bu çalışma kitabını oluşturur. Ayrıca elektronik tablo bakımının, özel bir günlüğün kazandırdığı zamandan daha fazla maliyet oluşturduğu noktayı belirlemen için bir kontrol sunar.
Formül eklemeden önce şu sayfaları oluştur:
| Sayfa | Amaç | Düzenleme kuralı |
|---|
Raw import | Broker veya günlük kaynaklı dışa aktarımı tutar | İçe aktarılan değerleri yeniden yazma |
Trades | Kapanmış her Trade için normalleştirilmiş tek satır tutar | Kaynak alanlarını eşleştir ve değerlendirme alanlarını burada ekle |
Review | Kontrolleri, filtreleri ve özet tabloları tutar | Trades verisini oku, Trade sonuçlarını buraya yazma |
Lists | Setup, plana uyum ve etiketler için izin verilen değerleri tutar | Bir etiketi tek bir yerde değiştir |
Bu ayrım kaynakların izlenebilmesini sağlar. Hangi değerlerin kaynaktan geldiğini, hangilerini Excel'in hesapladığını ve hangilerini değerlendirme sırasında senin girdiğini görebilirsin.
Broker'ından veya mevcut günlüğünden bir CSV dışa aktar. Bu dosyanın bir kopyasını çalışma kitabının dışında tut. Bir satırı kaynağına kadar izleyebilmek için her dışa aktarımın dosya adına tarihi ekle.
Excel bir CSV'yi doğrudan açabilir veya bir metin ya da CSV dosyasını mevcut bir çalışma sayfasına aktarabilir. Microsoft'un güncel CSV içe aktarma talimatları iki yöntemi de açıklar. Dosyayı Raw import sayfasına aktar.
İçe aktardıktan sonra devam etmeden önce şunları kontrol et:
- Satır sayısı kaynak dosyayla eşleşiyor.
- Giriş ve çıkış değerleri ayrı kalıyor.
- Miktar, işaretini veya yön alanını koruyor.
- Kaynak ikisini de sağlıyorsa ücretler ile net P&L ayrı kalıyor.
- P&L para birimi her satıra bağlı kalıyor.
- Excel'in zaman damgasını nasıl okuduğunu doğrulayana kadar zaman damgası metni değişmiyor.
Bu sayfadaki kaynak değerleri düzeltme. Düzeltmeyi normalleştirilmiş tabloya kaydet veya kaynak dışa aktarımını değiştir. Böylece bir toplamın mutabakatı sağlanmadığında özgün kayıt kullanılabilir kalır.
Trades üzerinde bir Excel tablosu oluştur. Kapanmış her Trade için bir satır kullan. Kaynak her emir gerçekleşmesi için bir satır veriyorsa Trade düzeyindeki sonuçları karşılaştırmadan önce bu gerçekleşmeleri Trade'ler hâlinde grupla.
Şu alan kümesiyle başla:
| Grup | Alan | Kaynak | Zorunlu kullanım |
|---|
| Kimlik | Trade kimliği | İçe aktarılan | Yinelenen satırları önlemek |
| Kimlik | Hesap | İçe aktarılan | Hesapları ayrı tutmak |
| Kimlik | Sembol | İçe aktarılan | Karşılaştırılabilir Trade'leri filtrelemek |
| Emir gerçekleşmesi | Yön | İçe aktarılan | Long veya Short yönünü korumak |
| Emir gerçekleşmesi | Miktar | İçe aktarılan | İşlem yapılan miktarı korumak |
| Emir gerçekleşmesi | Giriş değeri | İçe aktarılan | Giriş mutabakatını yapmak |
| Emir gerçekleşmesi | Çıkış değeri | İçe aktarılan | Çıkış mutabakatını yapmak |
| Emir gerçekleşmesi | Giriş zaman damgası | İçe aktarılan | Trade'leri sıralamak ve gruplamak |
| Emir gerçekleşmesi | Çıkış zaman damgası | İçe aktarılan | Trade'leri sıralamak ve gruplamak |
| Sonuç | Brüt P&L | Varsa içe aktarılan | Piyasa sonucunu maliyetlerden ayırmak |
| Sonuç | Ücretler | Varsa içe aktarılan | Trading maliyetlerinin mutabakatını yapmak |
| Sonuç | Net P&L | İçe aktarılan | Kaydedilen sonucu değerlendirmek |
| Sonuç | Para birimi | İçe aktarılan | Farklı para birimlerini toplamayı önlemek |
| Bağlam | Setup | Kullanıcı girişli liste | Tanımlı tek bir Setup'ı karşılaştırmak |
| Bağlam | Plana uyuldu | Kullanıcı girişli evet veya hayır | Süreç değerlendirmesini sonuçtan ayırmak |
| Bağlam | Sapma | Kullanıcı girişli liste | Değişen kuralı belirtmek |
| Bağlam | Not | Kullanıcı girişli metin | Tek bir yararlı gözlem kaydetmek |
| Değerlendirme | Değerlendirildi | Kullanıcı girişli evet veya hayır | Tamamlanmamış satırları bulmak |
Dışa aktarımın farklı etiketler kullanabilir. Sütun konumuna değil, anlama göre eşleştir. İki Broker'ın aynı işaret, ücret, Trade gruplama veya sembol kurallarını kullandığını varsayma.
Farklı para birimlerindeki P&L değerlerini tek bir toplamda birleştirme. Para birimi olmayan bir sayı eksiktir.
Şu çalışma kitabı kurallarından birini kullan:
- Değerlendirmeyi tek bir hesap para birimine göre filtrele.
- Her para birimi için ayrı bir özet tablo oluştur.
- Kaydedilmiş kur kaynağı ve kur tarihi olan ayrı bir dönüştürme süreci ekle.
Bu rehber bir para birimi dönüştürme yöntemi tanımlamaz. Böyle bir yöntem eklersen kaynak tutarı, kaynak para birimini, dönüştürme kurunu, kur tarihini ve dönüştürülmüş tutarı ayrı alanlarda tut.
İzin verdiğin değerlendirme etiketlerini Lists sayfasına ekle. Trades içindeki eşleşen sütunlarda veri doğrulama kullan.
Küçük bir listeyi değerlendirmek serbest metni değerlendirmekten daha kolaydır. Şunlarla başla:
Setup: mevcut Setup adların.Followed plan: Yes veya No.Deviation: gerçek kural kategorilerinden oluşan kısa bir liste ve None.Reviewed: Yes veya No.
Not alanını serbest bırak ancak tek ve sabit bir soru sor: Hangi olgu sonraki değerlendirmeyi etkilemeli? Zararın duygusal bir etikete ihtiyacı yoktur. Kazançlı veya Breakeven bir Trade ile aynı süreç kontrolüne ihtiyacı vardır.
Bir Excel tablosu, tek bir hesaplanmış sütun formülünü mevcut ve yeni tüm satırlara uygulayabilir. Microsoft'un güncel hesaplanmış sütun rehberi bu tablo davranışını açıklar.
Kullanışlı ve düşük riskli hesaplanmış alanlar şunlardır:
| Alan | Örnek kural | Kullanmadan önce kontrol et |
|---|
| Kaynak kimliği var | =IF([@[Trade ID]]="","Missing","OK") | İçe aktarılan her Trade'in sabit bir kaynak kimliği olmalı |
| Para birimi var | =IF([@Currency]="","Missing","OK") | Her parasal sonucun bir para birimi olmalı |
| Değerlendirme tamamlandı | =IF([@Reviewed]="Yes","Complete","Open") | Yalnızca izin verilen değerlendirme etiketlerini kullan |
| Net mutabakat | =[@[Gross P&L]]-[@Fees] | Yalnızca kaynak ücretleri bu işaret kuralıyla tanımlıyorsa kullan |
Tek bir fiyat farkı formülünü evrensel P&L olarak kullanma. Enstrümanlar, kontrat değerleri, ücretler, parçalı gerçekleşmeler ve Broker kuralları farklıdır. İçe aktarılmış net sonucu tercih et. Değerlendirmede kullanmadan önce kaynak hesap özetiyle mutabakatını yap.
Geçen süreyi isteğe bağlı kabul et. Yalnızca Excel'in giriş ve çıkış zaman damgalarını tutarlı biçimde okuduğunu doğruladıktan sonra bir süre alanı ekle. Özgün zaman damgası alanlarını hesaplanmış değerlerin yanında tut.
Tüm geçmişini içe aktarmadan önce küçük bir mutabakat grubu kullan. Long ve Short Trade'ler, birden fazla emir gerçekleşmesi, ücretler ve birden fazla hesap para birimi gibi kendi verilerinde bulunan koşulları kapsayan Trade'leri seç.
Her örnek Trade için çalışma kitabını kaynak kayıtla karşılaştır:
- Trade kimliğini ve hesabı doğrula.
- Sembolü, yönü ve miktarı doğrula.
- Giriş ve çıkış değerlerini doğrula.
- Brüt P&L, ücretler, net P&L ve para birimini doğrula.
- Trade'in bir kez yer aldığını doğrula.
- Tamamlanmamış bir değerlendirmenin tamamlanmamış olarak görünür kaldığını doğrula.
Çalışma kitabının mutabakatı sağlanmıyorsa dur. Eşleme kuralını düzelt. Yalnızca tek bir satırın üzerine yazma. Aynı uyuşmazlık içe aktarımın kalanını da etkileyebilir.
Review sayfası sabit bir soru grubunu yanıtlamalıdır. Trades tablosundaki verileri okuyan filtreler, pivot tablolar veya formüller kullan.
Her seferinde tek bir para birimini ve tanımlı bir dönemi değerlendir. Ardından şu sırayla incele:
- Eksiksizlik: Hangi satırlarda kimlik, para birimi, Setup veya değerlendirme durumu eksik?
- Süreç: Her Setup için kaç Trade plana uydu?
- Sapmalar: En sık hangi kural kategorileri görülüyor?
- Sonuçlar: Her Setup ve para birimi için Trade sayısı ve net P&L nedir?
- Kanıt: Hangi kaynak satırların manuel mutabakata ihtiyacı var?
- Karar: Sonraki değerlendirmeden önce hangi tek kural, Setup tanımı veya veri alanı değişmeli?
Trade sayısını her toplamın yanında tut. Küçük bir grubun sonucu bu bağlama ihtiyaç duyar. Süreç alanlarını P&L'nin yanında tut ancak bir kararı doğru veya yanlış olarak nitelendirmek için yalnızca P&L'yi kullanma.
Her yeni grup için aynı sırayı kullan:
- Özgün dışa aktarımı kaydet.
- Dışa aktarım dönemini ve hesap kapsamını kontrol et.
- Yazılı tek bir kurala göre
Raw import içindeki verileri değiştir veya ekle.
- Kaynak satırları
Trades içine eşleştir.
- Yinelenen Trade kimliklerini kontrol et.
- Bir örneğin kaynakla mutabakatını yap.
- Kullanıcı girişi gerektiren değerlendirme alanlarını doldur.
Review sayfasını yenile.
Bu sırayı çalışma kitabının üst bölümüne yaz. Bir eşlemeyi veya formülü değiştirirsen değişiklik tarihini kaydet ve etkilenen geçmişi yeniden kontrol et.
Şu ifadelerin tümü doğru olduğunda Excel kullanışlı bir günlük olmaya devam eder:
- Tek bir içe aktarma biçimi mevcut iş akışını kapsıyor.
- Her içe aktarımın mutabakatını tekrar tekrar manuel düzeltme yapmadan sağlayabiliyorsun.
- Formüllerin değerlendirmedeki enstrümanlar ve hesapların tümünde çalışıyor.
- Para birimi sınırları görünür kalıyor.
- Değerlendirme alanlarını tutarlı biçimde dolduruyorsun.
- Filtrelerin ve özet tabloların haftalık soruları yanıtlıyor.
- Başka biri, senden yeniden açıklamanı istemeden çalışma kitabı kurallarını anlayabiliyor.
Çalışma kitabı manuel olduğu için başarısız olmaz. Manuel çalışma verileri değiştirdiğinde, kaynakları gizlediğinde veya değerlendirmeyi engellediğinde başarısız olur.
Şu koşullardan biri veya birkaçı sürüyorsa özel yazılım kullanmayı düşün:
- İçe aktarma temizliği değerlendirmeden daha uzun sürüyor.
- Broker biçimleri farklı eşleme kuralları gerektiriyor.
- Parçalı gerçekleşmeleri tutarlı biçimde gruplamak zor.
- Formül değişiklikleri eski satırların tekrar tekrar düzeltilmesini gerektiriyor.
- Hesap ve para birimi filtrelerini yanlış uygulamak kolay.
- Değerlendirme alanları ve hesaplamalar birbirinden kopuk dosyalarda bulunuyor.
- Görüntülenen bir sonucu içe aktarılan, hesaplanan veya kullanıcı tarafından girilen verilere kadar izleyemiyorsun.
- Çalışma kitabını hazırlamak çok uzun sürdüğü için değerlendirmeleri atlıyorsun.
Bu bir işletim maliyeti kararıdır. Özel yazılım veri hazırlama işini azaltmalı ve değerlendirme kapsamını tutarlı tutmalıdır. Daha iyi bir trading performansını veya belirli bir trading sonucunu garanti etmez. Bir trading kararını desteklemek için günlük analizini kullanmadan önce Tradeways risk açıklamasını oku.
Tradeways, Trade kayıtlarını emir gerçekleşmeleri, seviyeler, ayarlamalar, etiketler, stratejiler ve özel alanlarla birlikte CSV olarak dışa aktarabilir. Bağlantılı filtreler Trade kayıtlarına, değerlendirmelere, Dashboard'lara ve çoğu Widget'a birlikte uygulanabilir. Böyle bağlantılı bir iş akışına ihtiyacın olduğunda Tradeways günlüğünü inceleyebilirsin. Elektronik tablo dışa aktarımını bağımsız bir kayıt olarak sakla ve yeni toplamlara güvenmeden önce geçişi doğrula.
İlk haftalık değerlendirmeden önce şu listeyi doğrula:
- Ham içe aktarım değişmeden kalıyor.
- Her Trade'in sabit bir kimliği var.
- Her parasal değerin bir para birimi var.
- İçe aktarılan, hesaplanan ve kullanıcı tarafından girilen alanlar birbirinden ayrılıyor.
- Örnek gruptaki net P&L'nin kaynakla mutabakatı sağlanıyor.
- Yinelenen ve tamamlanmamış satırlar görünür kalıyor.
- Setup ve sapma etiketleri kontrollü listelerden geliyor.
- Değerlendirmede her seferinde tek bir dönem ve para birimi kapsamı kullanılıyor.
- İçe aktarma rutini çalışma kitabında yazılı.
- Formül ve eşleme değişikliklerinin tarihi kaydedilmiş.
On kontrolün tamamı geçerse çalışma kitabı tekrar kullanıma hazırdır. Geçmezse daha fazla metrik eklemeden önce veri akışını düzelt.
