يحتاج سجل التداول في Excel إلى ثلاثة أجزاء: ورقة استيراد لا تتغير، وجدول منظم واحد لتداولات Trade، وورقة مراجعة واحدة. افصل بيانات Broker عن ملاحظاتك. استورد صافي P&L بدلًا من تطبيق معادلة عامة واحدة على كل أداة. ولا تضف إلا الحقول المحسوبة التي يمكنك التحقق منها. راجع المجموعة الصغيرة نفسها من الأسئلة كل أسبوع.
ينشئ هذا الدليل المصنف من ملف فارغ. كما يقدم اختبارًا لمعرفة متى تصبح صيانة جدول البيانات أعلى تكلفة من الوقت الذي يوفره سجل مخصص.
أنشئ الأوراق التالية قبل إضافة المعادلات:
| الورقة | الغرض | قاعدة التحرير |
|---|
Raw import | حفظ تصدير المصدر من Broker أو السجل | لا تعِد كتابة القيم المستوردة |
Trades | حفظ صف منظم واحد لكل Trade مغلقة | اربط حقول المصدر وأضف حقول المراجعة هنا |
Review | حفظ الفحوص والفلاتر والجداول الملخصة | اقرأ من Trades، ولا تكتب نتائج Trade هنا |
Lists | حفظ القيم المسموح بها لـSetup والالتزام والعلامات | غيّر التسمية في موضع واحد |
يحمي هذا الفصل مصدر البيانات. يمكنك معرفة القيم التي جاءت من المصدر، والقيم التي حسبها Excel، والقيم التي أدخلتها أثناء المراجعة.
صدّر ملف CSV من Broker أو السجل الحالي. احتفظ بنسخة من الملف خارج المصنف. وأضف تاريخًا إلى اسم كل ملف تصدير حتى تتمكن من تتبع أي صف إلى مصدره.
يمكن لـExcel فتح ملف CSV مباشرة، أو استيراد ملف نصي أو CSV إلى ورقة عمل موجودة. تشرح تعليمات استيراد CSV الحالية من Microsoft المسارين. استورد الملف إلى Raw import.
بعد الاستيراد، افحص العناصر التالية قبل المتابعة:
- يطابق عدد الصفوف ملف المصدر.
- تظل قيم الدخول والخروج منفصلة.
- تحتفظ الكمية بإشارتها أو بحقل الاتجاه.
- تظل الرسوم وصافي P&L منفصلين عندما يوفر المصدر كليهما.
- تظل عملة P&L مرتبطة بكل صف.
- يظل نص الطابع الزمني كما هو حتى تتأكد من كيفية قراءة Excel له.
لا تصحح قيم المصدر في هذه الورقة. سجّل التصحيح في الجدول المنظم أو استبدل تصدير المصدر. يحافظ ذلك على توفر السجل الأصلي عندما لا يتطابق إجمالي.
أنشئ جدول Excel في Trades. استخدم صفًا واحدًا لكل Trade مغلقة. وإذا كان المصدر يوفر صفًا واحدًا لكل تنفيذ، فاجمع هذه التنفيذات في تداولات Trade قبل مقارنة النتائج على مستوى Trade.
ابدأ بهذه الحقول:
| المجموعة | الحقل | المصدر | الاستخدام المطلوب |
|---|
| الهوية | معرّف Trade | مستورد | منع الصفوف المكررة |
| الهوية | الحساب | مستورد | إبقاء الحسابات منفصلة |
| الهوية | الرمز | مستورد | تصفية تداولات Trade القابلة للمقارنة |
| التنفيذ | الاتجاه | مستورد | حفظ اتجاه Long أو Short |
| التنفيذ | الكمية | مستورد | حفظ الحجم المتداول |
| التنفيذ | قيمة الدخول | مستورد | مطابقة الدخول |
| التنفيذ | قيمة الخروج | مستورد | مطابقة الخروج |
| التنفيذ | طابع وقت الدخول | مستورد | ترتيب تداولات Trade وتجميعها |
| التنفيذ | طابع وقت الخروج | مستورد | ترتيب تداولات Trade وتجميعها |
| النتيجة | إجمالي P&L | مستورد عند توفره | فصل نتيجة السوق عن التكاليف |
| النتيجة | الرسوم | مستورد عند توفرها | مطابقة تكاليف التداول |
| النتيجة | صافي P&L | مستورد | مراجعة النتيجة المسجلة |
| النتيجة | العملة | مستورد | منع جمع عملات مختلفة |
| السياق | Setup | قائمة يدخلها المستخدم | مقارنة Setup محددة |
| السياق | الالتزام بالخطة | نعم أو لا يدخلها المستخدم | فصل مراجعة العملية عن النتيجة |
| السياق | الانحراف | قائمة يدخلها المستخدم | تسمية القاعدة التي تغيرت |
| السياق | ملاحظة | نص يدخله المستخدم | تسجيل ملاحظة واحدة مفيدة |
| المراجعة | تمت المراجعة | نعم أو لا يدخلها المستخدم | العثور على الصفوف غير المكتملة |
قد يستخدم ملف التصدير تسميات مختلفة. اربط الحقول وفق المعنى لا موضع العمود. ولا تفترض مطلقًا أن اثنين من Broker يستخدمان قواعد الإشارة أو الرسوم أو تجميع Trade أو الرموز نفسها.
لا تجمع قيم P&L بعملات مختلفة في إجمالي واحد. فالرقم من دون عملته غير مكتمل.
استخدم إحدى قواعد المصنف التالية:
- صفِّ المراجعة إلى عملة حساب واحدة.
- أنشئ جدول ملخص منفصلًا لكل عملة.
- أضف عملية تحويل منفصلة مع تسجيل مصدر السعر وتاريخه.
لا يحدد هذا الدليل طريقة لتحويل العملات. وإذا أضفت واحدة، فاحتفظ بمبلغ المصدر وعملته وسعر التحويل وتاريخه والمبلغ المحول في حقول منفصلة.
ضع تسميات المراجعة المسموح بها في Lists. واستخدم التحقق من صحة البيانات على الأعمدة المطابقة في Trades.
مراجعة قائمة صغيرة أسهل من مراجعة نص حر. ابدأ بما يلي:
Setup: أسماء Setup الحالية.Followed plan: القيمة Yes أو No.Deviation: قائمة قصيرة بفئات قواعدك الفعلية، إضافة إلى None.Reviewed: القيمة Yes أو No.
أبقِ حقل الملاحظة مفتوحًا، لكن اطرح سؤالًا ثابتًا واحدًا: ما الحقيقة التي ينبغي أن تؤثر في المراجعة التالية؟ لا تحتاج الخسارة إلى تسمية عاطفية، بل إلى فحص العملية نفسه الذي تخضع له Trade رابحة أو Trade عند Breakeven.
يمكن لجدول Excel تطبيق معادلة عمود محسوب واحدة على كل الصفوف الحالية والجديدة. يشرح دليل الأعمدة المحسوبة الحالي من Microsoft هذا السلوك.
تشمل الحقول المحسوبة المفيدة منخفضة المخاطر ما يلي:
| الحقل | مثال للقاعدة | الفحص قبل الاستخدام |
|---|
| يوجد معرّف مصدر | =IF([@[Trade ID]]="","Missing","OK") | تحتاج كل Trade مستوردة إلى معرّف مصدر ثابت |
| توجد عملة | =IF([@Currency]="","Missing","OK") | تحتاج كل نتيجة مالية إلى عملة |
| المراجعة مكتملة | =IF([@Reviewed]="Yes","Complete","Open") | استخدم تسميات المراجعة المسموح بها فقط |
| مطابقة الصافي | =[@[Gross P&L]]-[@Fees] | استخدمها فقط عندما يحدد المصدر الرسوم وفق عرف الإشارة هذا |
لا تستخدم معادلة واحدة لفارق السعر بوصفها P&L عامًا. تختلف الأدوات وقيم العقود والرسوم والتنفيذات الجزئية وأعراف Broker. استخدم النتيجة الصافية المستوردة ما أمكن، وطابقها مع كشف المصدر قبل استخدامها في المراجعة.
تعامل مع الوقت المنقضي بوصفه اختياريًا. ولا تضف حقلًا للمدة إلا بعد التأكد من أن Excel يقرأ طوابع وقت الدخول والخروج بصورة متسقة. احتفظ بحقول الطابع الزمني الأصلية بجانب أي قيمة محسوبة.
استخدم دفعة صغيرة للمطابقة قبل استيراد سجلك الكامل. اختر تداولات Trade تغطي الحالات الموجودة في بياناتك، مثل تداولات Long وShort، وعدة تنفيذات، والرسوم، وأكثر من عملة حساب واحدة.
قارن المصنف بسجل المصدر لكل Trade في العينة:
- تأكد من معرّف Trade والحساب.
- تأكد من الرمز والاتجاه والكمية.
- تأكد من قيم الدخول والخروج.
- تأكد من إجمالي P&L والرسوم وصافي P&L والعملة.
- تأكد من ظهور Trade مرة واحدة.
- تأكد من بقاء المراجعة غير المكتملة ظاهرة بهذه الحالة.
توقف إذا لم يتطابق المصنف. أصلح قاعدة الربط. ولا تستبدل صفًا واحدًا فقط، لأن عدم التطابق نفسه قد يؤثر في بقية الاستيراد.
يجب أن تجيب ورقة Review عن مجموعة ثابتة من الأسئلة. استخدم الفلاتر أو الجداول المحورية أو المعادلات التي تقرأ من جدول Trades.
راجع عملة واحدة وفترة محددة واحدة في كل مرة. ثم افحص بهذا الترتيب:
- الاكتمال: أي صفوف ينقصها معرّف أو عملة أو Setup أو حالة مراجعة؟
- العملية: كم عدد تداولات Trade التي التزمت بالخطة لكل Setup؟
- الانحرافات: أي فئات القواعد تظهر أكثر من غيرها؟
- النتائج: ما عدد تداولات Trade وصافي P&L لكل Setup وعملة؟
- الأدلة: أي صفوف المصدر تحتاج إلى مطابقة يدوية؟
- القرار: ما القاعدة أو تعريف Setup أو حقل البيانات الوحيد الذي يحتاج إلى تغيير قبل المراجعة التالية؟
ضع عدد تداولات Trade بجانب كل إجمالي، فالنتيجة المستمدة من مجموعة صغيرة تحتاج إلى هذا السياق. وضع حقول العملية بجانب P&L، لكن لا تستخدم P&L وحده لوصف قرار بأنه صحيح أو خاطئ.
استخدم التسلسل نفسه لكل دفعة جديدة:
- احفظ التصدير الأصلي.
- افحص فترة التصدير ونطاق الحساب.
- استبدل البيانات أو ألحقها في
Raw import وفق قاعدة مكتوبة واحدة.
- اربط صفوف المصدر بـ
Trades.
- افحص معرّفات Trade المكررة.
- طابق عينة مع المصدر.
- أكمل حقول المراجعة التي يدخلها المستخدم.
- حدّث ورقة
Review.
اكتب هذا التسلسل في أعلى المصنف. وإذا غيّرت ربطًا أو معادلة، فسجّل تاريخ التغيير وافحص السجل المتأثر مرة أخرى.
يظل Excel سجلًا عمليًا ما دامت العبارات التالية صحيحة:
- يغطي تنسيق استيراد واحد سير عملك الحالي.
- يمكنك مطابقة كل استيراد من دون إصلاح يدوي متكرر.
- تعمل معادلاتك مع جميع الأدوات والحسابات في المراجعة.
- تظل حدود العملات ظاهرة.
- تكمل حقول المراجعة باتساق.
- تجيب الفلاتر والجداول الملخصة عن الأسئلة الأسبوعية.
- يستطيع شخص آخر فهم قواعد المصنف من دون أن يطلب منك إعادة بنائها.
لا يفشل المصنف لأنه يدوي، بل يفشل عندما يغيّر العمل اليدوي البيانات أو يخفي مصدرها أو يمنع المراجعة.
فكر في برنامج مخصص عندما يستمر شرط واحد أو أكثر من الشروط التالية:
- يستغرق تنظيف الاستيراد وقتًا أطول من المراجعة.
- تتطلب تنسيقات Broker قواعد ربط مختلفة.
- يصعب تجميع التنفيذات الجزئية بصورة متسقة.
- تتطلب تغييرات المعادلات إصلاحات متكررة للصفوف القديمة.
- يسهل تطبيق فلاتر الحسابات والعملات بصورة خاطئة.
- توجد حقول المراجعة والحسابات في ملفات منفصلة.
- لا يمكنك تتبع نتيجة معروضة إلى بيانات مستوردة أو محسوبة أو أدخلها المستخدم.
- تتجاوز المراجعات لأن إعداد المصنف يستغرق وقتًا طويلًا.
هذا قرار يتعلق بتكلفة التشغيل. ينبغي للبرنامج المخصص أن يقلل إعداد البيانات ويحافظ على اتساق نطاق المراجعة. لكنه لا يضمن أداء تداول أفضل ولا نتيجة تداول محددة. اقرأ إفصاح المخاطر في Tradeways قبل استخدام تحليل السجل لدعم قرار تداول.
يمكن لـTradeways تصدير سجلات Trade بصيغة CSV مع التنفيذات والمستويات والتعديلات والعلامات والاستراتيجيات والحقول المخصصة. كما يمكن لفلاتره المترابطة أن تعمل عبر سجلات Trade والمراجعات وDashboards ومعظم Widgets. يمكنك الاطلاع على سجل Tradeways عندما تحتاج إلى سير العمل المترابط هذا. احتفظ بتصدير جدول البيانات سجلًا مستقلًا وتحقق من أي ترحيل قبل الاعتماد على الإجماليات الجديدة.
قبل المراجعة الأسبوعية الأولى، تأكد من القائمة التالية:
- يظل الاستيراد الخام من دون تغيير.
- لكل Trade معرّف ثابت.
- لكل قيمة مالية عملة.
- حقول البيانات المستوردة والمحسوبة والتي يدخلها المستخدم منفصلة.
- يتطابق صافي P&L مع المصدر لدفعة العينة.
- تظل الصفوف المكررة وغير المكتملة ظاهرة.
- تأتي تسميات Setup والانحراف من قوائم مضبوطة.
- تستخدم المراجعة نطاق فترة واحدة وعملة واحدة في كل مرة.
- روتين الاستيراد مكتوب في المصنف.
- لكل تغيير في المعادلة أو الربط تاريخ مسجل.
إذا نجحت الفحوص العشرة كلها، يصبح المصنف جاهزًا للاستخدام المتكرر. وإذا لم تنجح، فأصلح مسار البيانات قبل إضافة مزيد من المقاييس.
